Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Vectis
Versão 2Entregue em 02/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
- CNPJ do fundo
- 32.400.250/0001-05
- Data de funcionamento
- 09/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.723.970
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 32.400.250/0001-05
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.501.233/0001-15 | 2.292.787 | R$ 20.291.164,95 |
- Fundo
- CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 2.292.787
- Valor
- R$ 20.291.164,95
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (75)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 465 | 75.000 | R$ 70.815.820,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 6 | 1 | 10.000 | R$ 8.173.847,72 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 214 | 1 | 81.000 | R$ 75.978.517,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 545 | 560 | R$ 539.566,22 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 545 | 30.968 | R$ 29.838.012,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 247 | 1 | 16.000 | R$ 16.944.582,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 227 | 1 | 15.000 | R$ 14.899.413,31 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 6 | 1 | 20.000 | R$ 16.347.695,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 498 | 1 | 19.000 | R$ 19.163.565,16 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000191 | 1 | 451 | 80.000 | R$ 61.271.158,60 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000191 | 1 | 451 | 40.000 | R$ 30.635.579,30 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000191 | 1 | 451 | 13.697 | R$ 10.490.388,24 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 3559006000191 | 1 | 451 | 3.000 | R$ 2.297.668,45 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 230 | 82.500 | R$ 55.839.111,05 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 229 | 82.500 | R$ 55.839.111,05 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 314 | 81.000 | R$ 76.742.373,43 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 114 | 74 | R$ 8.475.474,96 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 114 | 95 | R$ 10.880.677,32 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 114 | 160 | R$ 18.325.351,27 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 114 | 270 | R$ 30.924.030,27 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 465
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 70.815.820,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.173.847,72
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 214
- Série
- 1
- Quantidade
- 81.000
- Valor
- R$ 75.978.517,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 545
- Quantidade
- 560
- Valor
- R$ 539.566,22
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 545
- Quantidade
- 30.968
- Valor
- R$ 29.838.012,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 247
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.000
- Valor
- R$ 16.944.582,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 227
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 14.899.413,31
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 16.347.695,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 498
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.000
- Valor
- R$ 19.163.565,16
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 61.271.158,60
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 30.635.579,30
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 13.697
- Valor
- R$ 10.490.388,24
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.297.668,45
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 230
- Quantidade
- 82.500
- Valor
- R$ 55.839.111,05
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 229
- Quantidade
- 82.500
- Valor
- R$ 55.839.111,05
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 314
- Quantidade
- 81.000
- Valor
- R$ 76.742.373,43
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 114
- Quantidade
- 74
- Valor
- R$ 8.475.474,96
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 114
- Quantidade
- 95
- Valor
- R$ 10.880.677,32
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 114
- Quantidade
- 160
- Valor
- R$ 18.325.351,27
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 114
- Quantidade
- 270
- Valor
- R$ 30.924.030,27
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (4)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 26/01/2026 | 2 | R$ 25.033.275,32 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 29/01/2026 | 30 | R$ 9.272.066,48 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 06/04/2026 | 2 | R$ 12.272.786,13 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 17/06/2026 | 2 | R$ 11.986.182,47 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 26/01/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 25.033.275,32
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 29/01/2026
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 9.272.066,48
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 12.272.786,13
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 17/06/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 11.986.182,47
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 22.422,41
- Títulos públicos
- R$ 62.462.135,63
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 41.721.969,92 | R$ 43.402.964,99 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 354.596,08 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 36.847,95 | R$ 480.676,33 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.113.413,95 | R$ 43.883.641,32 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 41.721.969,92
- Financeiro
- R$ 43.402.964,99
- Contábil
- R$ 41.721.969,92
- Financeiro
- R$ 43.402.964,99
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 354.596,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 354.596,08
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 36.847,95
- Financeiro
- R$ 480.676,33
- Contábil
- R$ 36.847,95
- Financeiro
- R$ 480.676,33
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.113.413,95
- Financeiro
- R$ 43.883.641,32
- Contábil
- R$ 42.113.413,95
- Financeiro
- R$ 43.883.641,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 42.113.413,95 | R$ 43.883.641,32 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 42.113.413,95
- Financeiro
- R$ 43.883.641,32
- Contábil
- R$ 42.113.413,95
- Financeiro
- R$ 43.883.641,32
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.287.229,76 | R$ 2.287.229,76 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.287.229,76 | R$ 2.287.229,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.287.229,76
- Financeiro
- R$ 2.287.229,76
- Contábil
- R$ 2.287.229,76
- Financeiro
- R$ 2.287.229,76
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.287.229,76
- Financeiro
- R$ 2.287.229,76
- Contábil
- R$ 2.287.229,76
- Financeiro
- R$ 2.287.229,76
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.623.714,68 | −R$ 5.618.134,16 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 83.965,74 | −R$ 83.965,74 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 281.620,65 | −R$ 281.342,37 |
| Auditoria independente | −R$ 12.262,09 | −R$ 48.282,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 112.873,07 | −R$ 91.955,29 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 17.550,02 | −R$ 17.550,02 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 479,02 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.737,46 | −R$ 12.737,46 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.144.244,69 | −R$ 6.154.176,55 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.623.714,68
- Financeiro
- −R$ 5.618.134,16
- Contábil
- −R$ 5.623.714,68
- Financeiro
- −R$ 5.618.134,16
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 83.965,74
- Financeiro
- −R$ 83.965,74
- Contábil
- −R$ 83.965,74
- Financeiro
- −R$ 83.965,74
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 281.620,65
- Financeiro
- −R$ 281.342,37
- Contábil
- −R$ 281.620,65
- Financeiro
- −R$ 281.342,37
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
- Contábil
- −R$ 12.262,09
- Financeiro
- −R$ 48.282,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 112.873,07
- Financeiro
- −R$ 91.955,29
- Contábil
- −R$ 112.873,07
- Financeiro
- −R$ 91.955,29
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 17.550,02
- Financeiro
- −R$ 17.550,02
- Contábil
- −R$ 17.550,02
- Financeiro
- −R$ 17.550,02
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 479,02
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 479,02
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.737,46
- Financeiro
- −R$ 12.737,46
- Contábil
- −R$ 12.737,46
- Financeiro
- −R$ 12.737,46
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.144.244,69
- Financeiro
- −R$ 6.154.176,55
- Contábil
- −R$ 6.144.244,69
- Financeiro
- −R$ 6.154.176,55
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 38.256.399,02 | R$ 40.016.694,53 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 38.256.399,02
- Financeiro
- R$ 40.016.694,53
- Contábil
- R$ 38.256.399,02
- Financeiro
- R$ 40.016.694,53
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 75.076.349,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 71.322.531,55
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.488.294,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.753.817,00
- Rendimentos declarados
- R$ 76.564.642,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 65.227.187,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 11.337.455,55
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,9824%