VBI Uliving Multiclasse FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 563,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 16,0 mi

Valores a receber

R$ 13,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 579,9 mi

Passivo

R$ 8,61 mi

Patrimônio líquido

R$ 571,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 8,61 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,02 mi

Outros valores a pagar

R$ 7,59 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,35%

Rentabilidade patrimonial

0,35%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.461,99

Patrimônio líquido

R$ 571,3 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 12,5 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no prazo de 2 dias úteis a contar do recebimento da Distribution Notice (Notificação de Distribuição da Classe A).

Reserva de Contingência Classe A: até 5% dos resultados apurados em regime de caixa, mediante deliberação da Assembleia Especial de Cotistas, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), para pagamento de despesas e custeio de manutenção/melhorias dos Imóveis-Alvo A.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,5%

Taxa de performance, regulamento

15%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou da Classe A de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe A que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe A
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe A

16/09/2025

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 131 entregas, desde dezembro de 2018: 108 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VBI ULIVING MULTICLASSE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.461.381/0001-26

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/11/2018

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.