VU

VBI ULIVING MULTICLASSE FII RL

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Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

63.461.381/0001-26

Denominação Social

VBI ULIVING MULTICLASSE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

31/10/2025

Data de Constituição

31/10/2025

Adaptação CVM 175

31/10/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (28/11/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Prestadores de Serviço

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

13.486.793/0001-42

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classes do Fundo (2)

CLASSE A DE COTAS DO VBI ULIVING MULTICLASSE- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Identificação
CNPJ da Classe

30.871.660/0001-09

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Operação
Segmento

Residencial

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Desenvolvimento para Renda

Duração

Indeterminado

Início Operação

30/11/2018

Mercado

N

Patrimônio
Patrimônio Líquido

R$ 545,5 mi

Cotas Emitidas

390.774

Prestadores
Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Identificação
CNPJ da Classe

63.461.382/0001-70

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Fundo Exclusivo

Sim

Operação
Segmento

Residencial

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Indeterminado

Início Operação

28/11/2025

Mercado

N

Patrimônio
Cotas Emitidas

1.240.000

Prestadores
Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Distribuição do Caixa Distribuível Classe A proporcionalmente aos cotistas após Notificação de Distribuição
  2. 1Pagamento de encargos e despesas da Classe
  3. 2Possibilidade de retenção de até 5% dos resultados para Reserva de Contingência mediante deliberação em Assembleia Especial
  4. 2Distribuição de Caixa Distribuível aos cotistas
  5. 3Amortizações parciais ou totais das cotas conforme instrução da Gestora, observada a suficiência de caixa para pagamento de exigibilidades
  6. 3Pagamento de Taxa de Administração e Gestão
  7. 4Em liquidação: pagamento de passivos, custos, despesas e encargos, seguido da amortização integral das cotas em moeda corrente nacional ou em ativos
  8. 4Pagamento de Taxa de Performance (se aplicável)

Fontes: B3 • CVM