Dados trimestrais de junho de 2026
VBI Uliving Multiclasse FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CLASSE A DE COTAS DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 30.871.660/0001-09
- Data de funcionamento
- 30/11/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR018CCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 390.774,67
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.871.660/0001-09
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos com duração de 12 meses, pagamento adiantado, e depósito de danos.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ULIVING CAMPINAS | Conforme item anterior |
| ULIVING HIGIENÓPOLIS | Conforme item anterior |
| ULIVING JARDINS | Conforme item anterior |
| ULIVING PAULISTA | Conforme item anterior |
| ULIVING PINHEIROS | Conforme item anterior |
| ULIVING PORTO ALEGRE | Conforme item anterior |
| ULIVING RIO DE JANEIRO | Conforme item anterior |
| ULIVING SANTOS | Conforme item anterior |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING CAMPINAS
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING HIGIENÓPOLIS
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING JARDINS
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING PAULISTA
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING PINHEIROS
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING PORTO ALEGRE
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING RIO DE JANEIRO
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ULIVING SANTOS
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 144.892,03 | R$ 12.625.116,33 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 144.892,03
- Valor
- R$ 12.625.116,33
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 16.141,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.625.116,33
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 17.893.066,72 | R$ 17.893.066,72 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 6.813.172,00 | −R$ 6.813.172,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 11.079.894,72 | R$ 11.079.894,72 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 17.893.066,72
- Financeiro
- R$ 17.893.066,72
- Contábil
- R$ 17.893.066,72
- Financeiro
- R$ 17.893.066,72
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.813.172,00
- Financeiro
- −R$ 6.813.172,00
- Contábil
- −R$ 6.813.172,00
- Financeiro
- −R$ 6.813.172,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11.079.894,72
- Financeiro
- R$ 11.079.894,72
- Contábil
- R$ 11.079.894,72
- Financeiro
- R$ 11.079.894,72
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.079.894,72 | R$ 11.079.894,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.079.894,72
- Financeiro
- R$ 11.079.894,72
- Contábil
- R$ 11.079.894,72
- Financeiro
- R$ 11.079.894,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 269.080,59 | R$ 269.080,59 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 269.080,59 | R$ 269.080,59 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 269.080,59
- Financeiro
- R$ 269.080,59
- Contábil
- R$ 269.080,59
- Financeiro
- R$ 269.080,59
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 269.080,59
- Financeiro
- R$ 269.080,59
- Contábil
- R$ 269.080,59
- Financeiro
- R$ 269.080,59
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.592.469,74 | −R$ 1.584.109,57 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.386.155,02 | −R$ 1.386.155,02 |
| Auditoria independente | −R$ 29.612,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 70.831,27 | −R$ 80.707,17 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 14.504,97 | −R$ 14.504,97 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.093.573,45 | −R$ 3.065.476,73 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.592.469,74
- Financeiro
- −R$ 1.584.109,57
- Contábil
- −R$ 1.592.469,74
- Financeiro
- −R$ 1.584.109,57
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.386.155,02
- Financeiro
- −R$ 1.386.155,02
- Contábil
- −R$ 1.386.155,02
- Financeiro
- −R$ 1.386.155,02
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 29.612,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 29.612,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 70.831,27
- Financeiro
- −R$ 80.707,17
- Contábil
- −R$ 70.831,27
- Financeiro
- −R$ 80.707,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.504,97
- Financeiro
- −R$ 14.504,97
- Contábil
- −R$ 14.504,97
- Financeiro
- −R$ 14.504,97
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.093.573,45
- Financeiro
- −R$ 3.065.476,73
- Contábil
- −R$ 3.093.573,45
- Financeiro
- −R$ 3.065.476,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.255.401,86 | R$ 8.283.498,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.255.401,86
- Financeiro
- R$ 8.283.498,58
- Contábil
- R$ 8.255.401,86
- Financeiro
- R$ 8.283.498,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.452.720,14
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.830.084,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 11.830.084,13
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%