Dados mensais de agosto de 2025
VBI Rendimentos Imobiliários I FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 29.267.567/0001-00
- Data de funcionamento
- 30/11/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBARICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.634.191
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2025
- Número de cotistas
- 31.765
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 367.892.716,74
- Patrimônio líquido
- R$ 363.696.267,15
- Número de cotas emitidas
- 4.634.191
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 78,48
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1232%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −10,4938%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −11,3532%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8594%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 24.521.142,24
- Disponibilidades
- R$ 0,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 24.521.141,36
Total investido
- Total investido
- R$ 343.371.574,50
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 343.371.574,50
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.525.808,41
- Taxa de administração a pagar
- R$ 448.187,61
- Outros valores a pagar
- R$ 222.453,57
- Passivo total
- R$ 4.196.449,59