Dados mensais de julho de 2025
VBI Rendimentos Imobiliários I FII RL
Versão 1Entregue em 15/08/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 29.267.567/0001-00
- Data de funcionamento
- 30/11/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBARICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.634.191
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2025
- Número de cotistas
- 31.744
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 415.168.755,28
- Patrimônio líquido
- R$ 410.276.059,88
- Número de cotas emitidas
- 4.634.191
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 88,53
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1086%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −2,9563%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,9563%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.686.149,91
- Disponibilidades
- R$ 760,18
- Títulos públicos
- R$ 21.685.389,73
Total investido
- Total investido
- R$ 393.457.350,79
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 38.739.779,88
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 354.717.570,91
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 25.254,58
- Outros valores a receber
- R$ 25.254,58
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.402.481,45
- Taxa de administração a pagar
- R$ 445.669,24
- Outros valores a pagar
- R$ 44.544,71
- Passivo total
- R$ 4.892.695,40