Dados trimestrais de junho de 2025
VBI Rendimentos Imobiliários I FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII - RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 29.267.567/0001-00
- Data de funcionamento
- 12/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBARICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.634.191
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 29.267.567/0001-00
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 7 Sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 02/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguro patrimonial.
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- Sala Comercial
- Principais caracteristicas
- Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 - MAT - 179.771
- Valor
- R$ 433.000,00
Direito
- Nome do ativo
- Sala Comercial
- Principais caracteristicas
- Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 - MAT - 179.776
- Valor
- R$ 433.000,00
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 24.483 | R$ 2.065.385,88 |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 580.744 | R$ 5.209.273,68 |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 133.030 | R$ 1.166.673,10 |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 50.365 | R$ 5.161.908,85 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 43.000 | R$ 3.912.570,00 |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 136.124 | R$ 12.990.313,32 |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 800.000 | R$ 7.904.000,00 |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 51.872 | R$ 4.248.316,80 |
- Fundo
- CVBI11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 24.483
- Valor
- R$ 2.065.385,88
- Fundo
- CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 580.744
- Valor
- R$ 5.209.273,68
- Fundo
- GAME11
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 133.030
- Valor
- R$ 1.166.673,10
- Fundo
- KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 50.365
- Valor
- R$ 5.161.908,85
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 43.000
- Valor
- R$ 3.912.570,00
- Fundo
- RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 136.124
- Valor
- R$ 12.990.313,32
- Fundo
- RECD11
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 7.904.000,00
- Fundo
- VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 51.872
- Valor
- R$ 4.248.316,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (40)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 71 | 20.934 | R$ 3.492.072,74 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 75 | 15.000 | R$ 11.051.962,66 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 80 | 7.591 | R$ 15.969.802,92 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 110 | 3.288 | R$ 3.144.262,81 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 25F2094673 | 10.608.405/0001-60 | 51 | 1 | 3.536 | R$ 3.542.890,24 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 | 10.608.405/0001-60 | 10 | 1 | 18.915 | R$ 11.017.986,64 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 90 | 3.917 | R$ 1.466.596,38 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 113 | 16.762 | R$ 4.260.542,76 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 92 | 4.364 | R$ 1.529.512,35 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 112 | 18.290 | R$ 11.480.950,47 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926 | 10.608.405/0001-60 | 16 | 1 | 8.933 | R$ 6.150.817,09 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 103 | 10.000 | R$ 4.861.286,37 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 114 | 37.552 | R$ 17.695.136,47 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 109 | 13.628 | R$ 12.262.126,07 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 111 | 19.609 | R$ 15.983.979,63 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580 | 10.608.405/0001-60 | 12 | 1 | 20.000 | R$ 11.854.677,33 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 91 | 24.730 | R$ 5.875.678,22 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 89 | 35.256 | R$ 9.904.802,84 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 95 | 36.507 | R$ 10.815.004,51 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 94 | 38.636 | R$ 9.409.806,21 |
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 71
- Quantidade
- 20.934
- Valor
- R$ 3.492.072,74
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 75
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 11.051.962,66
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 80
- Quantidade
- 7.591
- Valor
- R$ 15.969.802,92
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 110
- Quantidade
- 3.288
- Valor
- R$ 3.144.262,81
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 25F2094673
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.536
- Valor
- R$ 3.542.890,24
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 10
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.915
- Valor
- R$ 11.017.986,64
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 90
- Quantidade
- 3.917
- Valor
- R$ 1.466.596,38
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 113
- Quantidade
- 16.762
- Valor
- R$ 4.260.542,76
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 92
- Quantidade
- 4.364
- Valor
- R$ 1.529.512,35
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 112
- Quantidade
- 18.290
- Valor
- R$ 11.480.950,47
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.933
- Valor
- R$ 6.150.817,09
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 103
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 4.861.286,37
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 114
- Quantidade
- 37.552
- Valor
- R$ 17.695.136,47
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 109
- Quantidade
- 13.628
- Valor
- R$ 12.262.126,07
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 111
- Quantidade
- 19.609
- Valor
- R$ 15.983.979,63
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 11.854.677,33
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 91
- Quantidade
- 24.730
- Valor
- R$ 5.875.678,22
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 89
- Quantidade
- 35.256
- Valor
- R$ 9.904.802,84
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 95
- Quantidade
- 36.507
- Valor
- R$ 10.815.004,51
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 94
- Quantidade
- 38.636
- Valor
- R$ 9.409.806,21
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.316,58
- Títulos públicos
- R$ 13.875.196,45
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT - 179.771 | Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP | 19/05/2025 | 112,91 | 1 | EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 | 100% | 0,1064% |
| MAT - 179.776 | Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP | 19/05/2025 | 112,91 | 1 | EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 | 100% | 0,1064% |
- Nome
- MAT - 179.771
- Endereço
- Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP
- Data da alienação
- 19/05/2025
- Área (m²)
- 112,91
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0,1064%
- Nome
- MAT - 179.776
- Endereço
- Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP
- Data da alienação
- 19/05/2025
- Área (m²)
- 112,91
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0,1064%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 417.000,00 | R$ 417.000,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 900.000,00 | −R$ 396.509,14 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 483.000,00 | R$ 20.490,86 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 417.000,00
- Financeiro
- R$ 417.000,00
- Contábil
- R$ 417.000,00
- Financeiro
- R$ 417.000,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 900.000,00
- Financeiro
- −R$ 396.509,14
- Contábil
- −R$ 900.000,00
- Financeiro
- −R$ 396.509,14
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 483.000,00
- Financeiro
- R$ 20.490,86
- Contábil
- −R$ 483.000,00
- Financeiro
- R$ 20.490,86
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 7.235,88 | −R$ 9.289,63 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 7.235,88 | −R$ 9.289,63 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.235,88
- Financeiro
- −R$ 9.289,63
- Contábil
- −R$ 7.235,88
- Financeiro
- −R$ 9.289,63
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 7.235,88
- Financeiro
- −R$ 9.289,63
- Contábil
- −R$ 7.235,88
- Financeiro
- −R$ 9.289,63
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.649.022,18 | R$ 13.490.542,23 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.796.741,03 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.591.816,72 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.445.763,21 | R$ 15.082.358,95 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.649.022,18
- Financeiro
- R$ 13.490.542,23
- Contábil
- R$ 9.649.022,18
- Financeiro
- R$ 13.490.542,23
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.796.741,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.796.741,03
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.591.816,72
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.591.816,72
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.445.763,21
- Financeiro
- R$ 15.082.358,95
- Contábil
- R$ 15.445.763,21
- Financeiro
- R$ 15.082.358,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.955.527,33 | R$ 15.093.560,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.955.527,33
- Financeiro
- R$ 15.093.560,18
- Contábil
- R$ 14.955.527,33
- Financeiro
- R$ 15.093.560,18
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 355.713,73 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 355.713,71 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 355.713,71 | R$ 355.713,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 355.713,73
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 355.713,73
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 355.713,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 355.713,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 355.713,71
- Financeiro
- R$ 355.713,73
- Contábil
- R$ 355.713,71
- Financeiro
- R$ 355.713,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.342.862,93 | −R$ 1.413.423,84 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 43.989,50 |
| Auditoria independente | −R$ 5.824,28 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 66.174,63 | −R$ 30.155,35 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 31.484,29 | −R$ 31.484,29 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 147,48 | −R$ 147,48 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 35,24 | −R$ 5.813,01 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.446.528,85 | −R$ 1.525.013,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.342.862,93
- Financeiro
- −R$ 1.413.423,84
- Contábil
- −R$ 1.342.862,93
- Financeiro
- −R$ 1.413.423,84
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 43.989,50
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 43.989,50
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.824,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.824,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 66.174,63
- Financeiro
- −R$ 30.155,35
- Contábil
- −R$ 66.174,63
- Financeiro
- −R$ 30.155,35
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 31.484,29
- Financeiro
- −R$ 31.484,29
- Contábil
- −R$ 31.484,29
- Financeiro
- −R$ 31.484,29
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 147,48
- Financeiro
- −R$ 147,48
- Contábil
- −R$ 147,48
- Financeiro
- −R$ 147,48
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 35,24
- Financeiro
- −R$ 5.813,01
- Contábil
- −R$ 35,24
- Financeiro
- −R$ 5.813,01
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.446.528,85
- Financeiro
- −R$ 1.525.013,47
- Contábil
- −R$ 1.446.528,85
- Financeiro
- −R$ 1.525.013,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 13.864.712,19 | R$ 13.924.260,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 13.864.712,19
- Financeiro
- R$ 13.924.260,44
- Contábil
- R$ 13.864.712,19
- Financeiro
- R$ 13.924.260,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 27.752.595,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 26.364.965,45
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 513.342,35
- Rendimentos declarados
- R$ 26.878.307,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 26.878.307,90
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,10
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,8497%