Dados trimestrais de março de 2025
VBI Rendimentos Imobiliários I FII RL
Versão 1Entregue em 13/05/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
- CNPJ do fundo
- 29.267.567/0001-00
- Data de funcionamento
- 12/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBARICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.634.191
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 29.267.567/0001-00
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 7 Sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 01/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT - 179.771 | Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP | 112,91 | 1 | EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 | 50% |
| MAT - 179.776 | Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP | 112,91 | 1 | EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 | 50% |
- Nome
- MAT - 179.771
- Endereço
- Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 112,91
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61
- % do imóvel em relação ao total investido
- 50%
- Nome
- MAT - 179.776
- Endereço
- Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 112,91
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71
- % do imóvel em relação ao total investido
- 50%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguro patrimonial.
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- Sala Comercial
- Principais caracteristicas
- Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 - MAT - 179.771
- Valor
- R$ 433.000,00
Direito
- Nome do ativo
- Sala Comercial
- Principais caracteristicas
- Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 - MAT - 179.776
- Valor
- R$ 433.000,00
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 28.083 | R$ 2.358.972,00 |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 580.744 | R$ 4.924.709,12 |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 133.030 | R$ 1.102.818,70 |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 50.365 | R$ 5.119.098,60 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 43.000 | R$ 3.882.900,00 |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 136.124 | R$ 12.056.502,68 |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 800.000 | R$ 8.000.000,00 |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 51.872 | R$ 4.113.968,32 |
- Fundo
- CVBI11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 28.083
- Valor
- R$ 2.358.972,00
- Fundo
- CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 580.744
- Valor
- R$ 4.924.709,12
- Fundo
- GAME11
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 133.030
- Valor
- R$ 1.102.818,70
- Fundo
- KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 50.365
- Valor
- R$ 5.119.098,60
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 43.000
- Valor
- R$ 3.882.900,00
- Fundo
- RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 136.124
- Valor
- R$ 12.056.502,68
- Fundo
- RECD11
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 8.000.000,00
- Fundo
- VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 51.872
- Valor
- R$ 4.113.968,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (50)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 299 | R$ 220.681,49 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 400 | R$ 295.226,08 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 400 | R$ 295.226,08 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 700 | R$ 516.645,64 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 713 | R$ 526.240,49 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 1.000 | R$ 738.065,20 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 3559006000191 | 223 | 1 | 1.000 | R$ 738.065,20 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 71 | 2.822 | R$ 516.605,74 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 75 | 3.000 | R$ 2.328.350,51 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835 | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 3.000 | R$ 3.005.878,19 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 80 | 3.142 | R$ 7.813.903,30 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 110 | 3.288 | R$ 3.144.262,81 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 | 10.608.405/0001-60 | 10 | 1 | 3.915 | R$ 2.515.489,72 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 90 | 3.917 | R$ 1.525.427,46 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 113 | 4.099 | R$ 1.612.364,06 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 92 | 4.364 | R$ 1.662.023,35 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 80 | 4.449 | R$ 11.064.308,02 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806 | 41.811.375/0001-19 | 92 | 1 | 4.978 | R$ 4.946.238,48 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 5.000 | R$ 3.658.020,36 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 112 | 5.552 | R$ 3.851.566,19 |
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 299
- Valor
- R$ 220.681,49
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 295.226,08
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 295.226,08
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 700
- Valor
- R$ 516.645,64
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 713
- Valor
- R$ 526.240,49
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 738.065,20
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010
- CNPJ
- 3559006000191
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 738.065,20
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 71
- Quantidade
- 2.822
- Valor
- R$ 516.605,74
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 75
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.328.350,51
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.005.878,19
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 80
- Quantidade
- 3.142
- Valor
- R$ 7.813.903,30
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 110
- Quantidade
- 3.288
- Valor
- R$ 3.144.262,81
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 10
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.915
- Valor
- R$ 2.515.489,72
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 90
- Quantidade
- 3.917
- Valor
- R$ 1.525.427,46
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 113
- Quantidade
- 4.099
- Valor
- R$ 1.612.364,06
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 92
- Quantidade
- 4.364
- Valor
- R$ 1.662.023,35
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 80
- Quantidade
- 4.449
- Valor
- R$ 11.064.308,02
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.978
- Valor
- R$ 4.946.238,48
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.658.020,36
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 112
- Quantidade
- 5.552
- Valor
- R$ 3.851.566,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.214,52
- Títulos públicos
- R$ 22.186.331,43
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 4.595,36 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 4.595,36 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.595,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.595,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4.595,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.595,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.746.934,73 | R$ 13.088.540,29 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.131.861,91 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.419.260,53 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.878.796,64 | R$ 14.507.800,82 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.746.934,73
- Financeiro
- R$ 13.088.540,29
- Contábil
- R$ 8.746.934,73
- Financeiro
- R$ 13.088.540,29
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.131.861,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 13.131.861,91
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.419.260,53
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.419.260,53
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.878.796,64
- Financeiro
- R$ 14.507.800,82
- Contábil
- R$ 21.878.796,64
- Financeiro
- R$ 14.507.800,82
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.874.201,28 | R$ 14.507.800,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.874.201,28
- Financeiro
- R$ 14.507.800,82
- Contábil
- R$ 21.874.201,28
- Financeiro
- R$ 14.507.800,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 678.090,70 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 652.308,08 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 652.308,08 | R$ 678.090,70 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 678.090,70
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 678.090,70
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 652.308,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 652.308,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 652.308,08
- Financeiro
- R$ 678.090,70
- Contábil
- R$ 652.308,08
- Financeiro
- R$ 678.090,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.329.028,13 | −R$ 1.142.818,85 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 50.911,17 |
| Auditoria independente | −R$ 5.824,28 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 40.569,12 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.548,34 | −R$ 187.170,18 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.371.873,19 | −R$ 1.380.900,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.329.028,13
- Financeiro
- −R$ 1.142.818,85
- Contábil
- −R$ 1.329.028,13
- Financeiro
- −R$ 1.142.818,85
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 50.911,17
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 50.911,17
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.824,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.824,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 40.569,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 40.569,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.548,34
- Financeiro
- −R$ 187.170,18
- Contábil
- R$ 3.548,34
- Financeiro
- −R$ 187.170,18
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.371.873,19
- Financeiro
- −R$ 1.380.900,20
- Contábil
- −R$ 1.371.873,19
- Financeiro
- −R$ 1.380.900,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.154.636,17 | R$ 13.804.991,32 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.154.636,17
- Financeiro
- R$ 13.804.991,32
- Contábil
- R$ 21.154.636,17
- Financeiro
- R$ 13.804.991,32
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 13.804.991,32
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 13.114.741,75
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 231.690,77
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 12.883.050,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.480.569,53
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.402.481,45
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 93,3217%