Dados anuais de dezembro de 2024

Dados gerais

Nome do fundo

VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

CNPJ do fundo

29.267.567/0001-00

Data de funcionamento

12/12/2018

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRBARICTF003

Quantidade de cotas emitidas

4.634.191

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

29.267.567/0001-00

Logradouro

Avenida das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bloco 07, sala 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2024-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O BARI11 já está praticamente com todos os seus recursos financeiros alocado, no entanto, a estratégia é manter o fundo alocado seguindo a distribuiçaõ por estraégia pulverizada com spread atrativos.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os ativos imobiliários do Fundo são Certificados de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), marcados a mercado, além de cotas de outros Fundos Imobiliários que possuem cotação em bolsa de valores. Os imóveis em estoque são precificados a custo de aquisição, sendo realizado periodicamente teste de impairment.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não existe chamada de capital em aberto para o Fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do fundo no ano de 2024 foi de R$ 14.235.000,00

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ambiente externo foi desafiador com dados de atividade e inflação globais se mantendo resilientes e a política monetária nas economias centrais avançando em trajetória contracionista ou sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. Transações no mercado imobiliário diminuiram a liquidez mas permanecendo com um segmento consistente na proteção inflacionária e tese de investimento em ativo real.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Estamos numa tendência econômica volátil com elevação da taxa SELIC pelo Copom com objetivo de controlar a inflação e se adequar ao risco fiscal. Espera-se impactos na economia diminuindo a atividade econômica. O Fundo segue com todas as operações saudáveis e confortável para enfrentar o ciclo econômico mais desafiador no cenário global.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente poderão votar na assembléia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembléia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

O Regulamento do Fundo não prevê a possibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, neles compreendidas as atividades descritas no Artigo 2º deste Regulamento, bem como as atividades de gestão, custódia, escrituração e controladoria de ativos, o Fundo pagará ao Administrador e aos demais prestadores de serviços do Fundo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração máxima, a título de Taxa de Administração, equivalente a 1,305% (um inteiro e trezentos e cinco milésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, a ser paga aos respectivos prestadores de serviços no último Dia Útil de cada mês.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 5.648.000,00

% sobre o patrimônio contábil

1,36%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

1,75%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.

Política de negociação de cotas do fundo

Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf https://www.bariguiasset.com.br/_files/ugd/7df4a1_928c5e8abe76422982eefdd6d0817f97.pdf