Dados trimestrais de junho de 2026
VBI Crédito Alocação Estratégica FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII VBI CRÉDITO ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
- CNPJ do fundo
- 45.338.646/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0C9JCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.213.893
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/07/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.338.646/0001-11
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA | 66.285.471/0001-00 | 80.000 | R$ 8.121.782,75 |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII | 61.820.010/0001-68 | 200.000 | R$ 19.964.497,92 |
- Fundo
- ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA
- CNPJ
- 66.285.471/0001-00
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 8.121.782,75
- Fundo
- PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII
- CNPJ
- 61.820.010/0001-68
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 19.964.497,92
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (52)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 11.614 | R$ 8.436.482,44 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 6.136 | R$ 4.457.228,88 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 2.374 | R$ 1.724.488,49 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 6.200 | R$ 6.447.872,03 |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 2916265000160 | 9 | 1 | 14.248.044 | R$ 15.645.051,17 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 2916265000160 | 10 | 1 | 11.748.044 | R$ 12.789.780,77 |
| CRI_22L1212138 - HABITASEC | 9304427000158 | 17 | 2 | 7.900 | R$ 7.214.637,42 |
| CRI_22L1212138 - HABITASEC | 9304427000158 | 17 | 2 | 6.868 | R$ 6.272.168,33 |
| CRI_23E1295288 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 43 | 1 | 4.465 | R$ 2.306.849,51 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 501 | 1.000 | R$ 1.010.738,52 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 501 | 4.072 | R$ 4.115.727,27 |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 235 | 1 | 9.900 | R$ 5.371.088,37 |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 235 | 1 | 4.068 | R$ 2.207.029,04 |
| CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA | 2773542000122 | 217 | 1 | 5.924 | R$ 5.944.843,53 |
| CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA | 2773542000122 | 217 | 1 | 3.500 | R$ 3.512.314,71 |
| CRI_24C1693601 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 3.956 | R$ 3.393.659,26 |
| CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 9304427000158 | 53 | 1 | 968 | R$ 978.575,66 |
| CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 9304427000158 | 53 | 1 | 2.157 | R$ 2.180.565,81 |
| CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 9304427000158 | 53 | 1 | 3.276 | R$ 3.311.791,20 |
| CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 9304427000158 | 53 | 1 | 2.550 | R$ 2.577.859,45 |
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 11.614
- Valor
- R$ 8.436.482,44
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 6.136
- Valor
- R$ 4.457.228,88
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 2.374
- Valor
- R$ 1.724.488,49
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 6.200
- Valor
- R$ 6.447.872,03
- Companhia
- CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2916265000160
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.248.044
- Valor
- R$ 15.645.051,17
- Companhia
- CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2916265000160
- Emissão
- 10
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.748.044
- Valor
- R$ 12.789.780,77
- Companhia
- CRI_22L1212138 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.900
- Valor
- R$ 7.214.637,42
- Companhia
- CRI_22L1212138 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.868
- Valor
- R$ 6.272.168,33
- Companhia
- CRI_23E1295288 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.465
- Valor
- R$ 2.306.849,51
- Companhia
- CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 501
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.010.738,52
- Companhia
- CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 501
- Quantidade
- 4.072
- Valor
- R$ 4.115.727,27
- Companhia
- CRI_23J0019401 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 235
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.900
- Valor
- R$ 5.371.088,37
- Companhia
- CRI_23J0019401 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 235
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.068
- Valor
- R$ 2.207.029,04
- Companhia
- CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 217
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.924
- Valor
- R$ 5.944.843,53
- Companhia
- CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 217
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.512.314,71
- Companhia
- CRI_24C1693601 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.956
- Valor
- R$ 3.393.659,26
- Companhia
- CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 968
- Valor
- R$ 978.575,66
- Companhia
- CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.157
- Valor
- R$ 2.180.565,81
- Companhia
- CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.276
- Valor
- R$ 3.311.791,20
- Companhia
- CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.550
- Valor
- R$ 2.577.859,45
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 274.363,6557 | R$ 23.960.349,88 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 274.363,6557
- Valor
- R$ 23.960.349,88
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 23.960.349,88
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.365.240,94 | R$ 10.365.240,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 775.662,29 | −R$ 30.884,90 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.477.730,11 | −R$ 2.477.730,11 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 904.480,00 | R$ 904.480,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.016.328,54 | R$ 8.761.105,93 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.365.240,94
- Financeiro
- R$ 10.365.240,94
- Contábil
- R$ 10.365.240,94
- Financeiro
- R$ 10.365.240,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 775.662,29
- Financeiro
- −R$ 30.884,90
- Contábil
- −R$ 775.662,29
- Financeiro
- −R$ 30.884,90
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.477.730,11
- Financeiro
- −R$ 2.477.730,11
- Contábil
- −R$ 2.477.730,11
- Financeiro
- −R$ 2.477.730,11
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 904.480,00
- Financeiro
- R$ 904.480,00
- Contábil
- R$ 904.480,00
- Financeiro
- R$ 904.480,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.016.328,54
- Financeiro
- R$ 8.761.105,93
- Contábil
- R$ 8.016.328,54
- Financeiro
- R$ 8.761.105,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.016.328,54 | R$ 8.761.105,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.016.328,54
- Financeiro
- R$ 8.761.105,93
- Contábil
- R$ 8.016.328,54
- Financeiro
- R$ 8.761.105,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.611.854,55 | R$ 1.611.854,55 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.611.854,55 | R$ 1.611.854,55 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.611.854,55
- Financeiro
- R$ 1.611.854,55
- Contábil
- R$ 1.611.854,55
- Financeiro
- R$ 1.611.854,55
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.611.854,55
- Financeiro
- R$ 1.611.854,55
- Contábil
- R$ 1.611.854,55
- Financeiro
- R$ 1.611.854,55
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 775.037,86 | −R$ 787.261,81 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 76.329,20 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 25.615,91 | −R$ 26.081,76 |
| Auditoria independente | −R$ 22.321,12 | −R$ 52.989,01 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 78.935,28 | −R$ 86.342,51 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.087,12 | −R$ 1.087,12 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 826.668,09 | −R$ 953.762,21 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 775.037,86
- Financeiro
- −R$ 787.261,81
- Contábil
- −R$ 775.037,86
- Financeiro
- −R$ 787.261,81
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 76.329,20
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 76.329,20
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 25.615,91
- Financeiro
- −R$ 26.081,76
- Contábil
- −R$ 25.615,91
- Financeiro
- −R$ 26.081,76
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.321,12
- Financeiro
- −R$ 52.989,01
- Contábil
- −R$ 22.321,12
- Financeiro
- −R$ 52.989,01
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 78.935,28
- Financeiro
- −R$ 86.342,51
- Contábil
- −R$ 78.935,28
- Financeiro
- −R$ 86.342,51
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.087,12
- Financeiro
- −R$ 1.087,12
- Contábil
- −R$ 1.087,12
- Financeiro
- −R$ 1.087,12
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 826.668,09
- Financeiro
- −R$ 953.762,21
- Contábil
- −R$ 826.668,09
- Financeiro
- −R$ 953.762,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.801.515,00 | R$ 9.419.198,27 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.801.515,00
- Financeiro
- R$ 9.419.198,27
- Contábil
- R$ 8.801.515,00
- Financeiro
- R$ 9.419.198,27
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 20.596.563,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 19.566.734,88
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 256.535,89
- Rendimentos declarados
- R$ 19.823.270,77
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.590.384,22
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.232.886,55
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,2455%