Dados trimestrais de março de 2026
VBI Crédito Alocação Estratégica FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII VBI CRÉDITO ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
- CNPJ do fundo
- 45.338.646/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0C9JCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.213.893
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/07/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.338.646/0001-11
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII | 61.820.010/0001-68 | 200.000 | R$ 20.211.406,57 |
- Fundo
- PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII
- CNPJ
- 61.820.010/0001-68
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 20.211.406,57
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (47)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0737681 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 164 | 5.347 | R$ 4.639.425,90 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 15.300 | R$ 3.862.036,47 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 13.949 | R$ 3.521.016,13 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 11.614 | R$ 8.525.257,06 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 6.136 | R$ 4.504.130,99 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 2.374 | R$ 1.742.634,77 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 6.200 | R$ 6.214.414,63 |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 2916265000160 | 9 | 1 | 14.248.044 | R$ 15.996.036,78 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 2916265000160 | 10 | 1 | 11.748.044 | R$ 13.110.453,73 |
| CRI_22L1212138 - HABITASEC | 9304427000158 | 17 | 2 | 7.900 | R$ 7.288.029,08 |
| CRI_22L1212138 - HABITASEC | 9304427000158 | 17 | 2 | 6.868 | R$ 6.335.972,62 |
| CRI_23E1295288 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 43 | 1 | 4.465 | R$ 2.800.414,96 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 501 | 1.000 | R$ 1.012.760,85 |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 501 | 4.072 | R$ 4.123.962,21 |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 235 | 1 | 9.900 | R$ 5.477.085,77 |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 235 | 1 | 4.068 | R$ 2.250.584,33 |
| CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA | 2773542000122 | 217 | 1 | 5.924 | R$ 5.950.244,67 |
| CRI_24C1693601 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 3.956 | R$ 3.471.819,94 |
| CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 9304427000158 | 53 | 1 | 968 | R$ 979.559,95 |
| CRI_24H2219162 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 507 | 2.077 | R$ 2.081.828,90 |
- Companhia
- CRI_19I0737681 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 164
- Quantidade
- 5.347
- Valor
- R$ 4.639.425,90
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 15.300
- Valor
- R$ 3.862.036,47
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 13.949
- Valor
- R$ 3.521.016,13
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 11.614
- Valor
- R$ 8.525.257,06
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 6.136
- Valor
- R$ 4.504.130,99
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 2.374
- Valor
- R$ 1.742.634,77
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 6.200
- Valor
- R$ 6.214.414,63
- Companhia
- CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2916265000160
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.248.044
- Valor
- R$ 15.996.036,78
- Companhia
- CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2916265000160
- Emissão
- 10
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.748.044
- Valor
- R$ 13.110.453,73
- Companhia
- CRI_22L1212138 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.900
- Valor
- R$ 7.288.029,08
- Companhia
- CRI_22L1212138 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.868
- Valor
- R$ 6.335.972,62
- Companhia
- CRI_23E1295288 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.465
- Valor
- R$ 2.800.414,96
- Companhia
- CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 501
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.012.760,85
- Companhia
- CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 501
- Quantidade
- 4.072
- Valor
- R$ 4.123.962,21
- Companhia
- CRI_23J0019401 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 235
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.900
- Valor
- R$ 5.477.085,77
- Companhia
- CRI_23J0019401 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 235
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.068
- Valor
- R$ 2.250.584,33
- Companhia
- CRI_23J1952372 - OPEASECURITIZADORA
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 217
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.924
- Valor
- R$ 5.950.244,67
- Companhia
- CRI_24C1693601 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.956
- Valor
- R$ 3.471.819,94
- Companhia
- CRI_24D3062404 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 968
- Valor
- R$ 979.559,95
- Companhia
- CRI_24H2219162 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 507
- Quantidade
- 2.077
- Valor
- R$ 2.081.828,90
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 236.991,956 | R$ 20.025.430,54 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 236.991,956
- Valor
- R$ 20.025.430,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.025.430,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.202.472,35 | R$ 11.202.472,35 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 101.150,55 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 62.691,91 | −R$ 62.691,91 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 616.160,00 | R$ 616.160,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.654.789,89 | R$ 11.755.940,44 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.202.472,35
- Financeiro
- R$ 11.202.472,35
- Contábil
- R$ 11.202.472,35
- Financeiro
- R$ 11.202.472,35
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 101.150,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 101.150,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 62.691,91
- Financeiro
- −R$ 62.691,91
- Contábil
- −R$ 62.691,91
- Financeiro
- −R$ 62.691,91
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 616.160,00
- Financeiro
- R$ 616.160,00
- Contábil
- R$ 616.160,00
- Financeiro
- R$ 616.160,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.654.789,89
- Financeiro
- R$ 11.755.940,44
- Contábil
- R$ 11.654.789,89
- Financeiro
- R$ 11.755.940,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.654.789,89 | R$ 11.755.940,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.654.789,89
- Financeiro
- R$ 11.755.940,44
- Contábil
- R$ 11.654.789,89
- Financeiro
- R$ 11.755.940,44
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 495.885,31 | R$ 495.885,31 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 495.885,31 | R$ 495.885,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 495.885,31
- Financeiro
- R$ 495.885,31
- Contábil
- R$ 495.885,31
- Financeiro
- R$ 495.885,31
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 495.885,31
- Financeiro
- R$ 495.885,31
- Contábil
- R$ 495.885,31
- Financeiro
- R$ 495.885,31
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 772.331,11 | −R$ 772.244,67 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 154.182,50 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.600,00 | −R$ 3.600,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 38.664,07 | −R$ 38.175,04 |
| Auditoria independente | R$ 15.439,87 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 118.949,25 | −R$ 111.542,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.095,58 | −R$ 1.095,58 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.073.382,64 | −R$ 926.657,31 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 772.331,11
- Financeiro
- −R$ 772.244,67
- Contábil
- −R$ 772.331,11
- Financeiro
- −R$ 772.244,67
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 154.182,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 154.182,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.600,00
- Financeiro
- −R$ 3.600,00
- Contábil
- −R$ 3.600,00
- Financeiro
- −R$ 3.600,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 38.664,07
- Financeiro
- −R$ 38.175,04
- Contábil
- −R$ 38.664,07
- Financeiro
- −R$ 38.175,04
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 15.439,87
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 15.439,87
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 118.949,25
- Financeiro
- −R$ 111.542,02
- Contábil
- −R$ 118.949,25
- Financeiro
- −R$ 111.542,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.095,58
- Financeiro
- −R$ 1.095,58
- Contábil
- −R$ 1.095,58
- Financeiro
- −R$ 1.095,58
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.073.382,64
- Financeiro
- −R$ 926.657,31
- Contábil
- −R$ 1.073.382,64
- Financeiro
- −R$ 926.657,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.077.292,56 | R$ 11.325.168,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.077.292,56
- Financeiro
- R$ 11.325.168,44
- Contábil
- R$ 11.077.292,56
- Financeiro
- R$ 11.325.168,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.325.168,44
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.758.910,02
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 18.368,10
- Rendimentos declarados
- R$ 10.777.278,12
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.556.397,27
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.220.880,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,1622%