Valora CRI CDI Renda Mais Março 26 Master FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 358,6 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 96,7 mi

Valores a receber

R$ 15,6 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 471,0 mi

Passivo

R$ 5,26 mi

Patrimônio líquido

R$ 465,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 5,26 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 4,84 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 397,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 28,2 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 4 meses informados, 8 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

1,28% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

1,19%

Rentabilidade patrimonial

−0,09%

Valor patrimonial por cota

R$ 99,38

Patrimônio líquido

R$ 465,7 mi

Cotistas

2

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 5,45 mi

Rendimentos declarados

R$ 16,7 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 11,9 mi

A pagar

R$ 4,84 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 306,9% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

2

Distribuição

Distribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de competência, método Lucro Contábil), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora e Gestora.

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias da Classe.

Taxas

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 6 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

64.607.895/0001-00

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

16/03/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.