Dados trimestrais de março de 2026
Valora CRI CDI Renda Mais Março 26 Master FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 64.607.895/0001-00
- Data de funcionamento
- 16/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0RGRCTF018
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.686.250
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 64.607.895/0001-00
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (13)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063 | 2773542000122 | 340 | 1 | 3.357 | R$ 3.357.024,62 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24L2814870 | 9304427000158 | 79 | 1 | 8.413 | R$ 9.913.134,19 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D3464295 | 4200649000107 | 50 | 1 | 1.978 | R$ 1.988.466,19 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23J1928151 | 9304427000158 | 34 | 1 | 9.274 | R$ 8.857.325,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3758199 | 2773542000122 | 573 | 1 | 8.900 | R$ 8.906.739,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063 | 2773542000122 | 340 | 1 | 10.886 | R$ 10.886.079,84 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25A3684481 | 4200649000107 | 97 | 1 | 10.893 | R$ 10.900.503,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22D0836679 | 2773542000122 | 11 | 1 | 12.870 | R$ 12.869.999,72 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25F2931000 | 4200649000107 | 111 | 1 | 11.640 | R$ 13.244.361,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22K1684666 | 2773542000122 | 97 | 1 | 9.590 | R$ 9.873.905,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063 | 2773542000122 | 340 | 1 | 3.333 | R$ 3.333.024,44 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26C4342294 | 4200649000107 | 154 | 1 | 44.500 | R$ 44.558.761,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K0169946 | 2773542000122 | 510 | 1 | 20.000 | R$ 20.149.288,54 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.357
- Valor
- R$ 3.357.024,62
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24L2814870
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 79
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.413
- Valor
- R$ 9.913.134,19
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D3464295
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.978
- Valor
- R$ 1.988.466,19
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23J1928151
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.274
- Valor
- R$ 8.857.325,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3758199
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 573
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.900
- Valor
- R$ 8.906.739,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.886
- Valor
- R$ 10.886.079,84
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25A3684481
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.893
- Valor
- R$ 10.900.503,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 22D0836679
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.870
- Valor
- R$ 12.869.999,72
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25F2931000
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 111
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.640
- Valor
- R$ 13.244.361,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 22K1684666
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.590
- Valor
- R$ 9.873.905,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 24K1488063
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.333
- Valor
- R$ 3.333.024,44
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26C4342294
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 154
- Série
- 1
- Quantidade
- 44.500
- Valor
- R$ 44.558.761,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K0169946
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 510
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.149.288,54
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF | 34.658.789/0001-94 | 164.684,73981996 | R$ 295.426.809,85 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 164.684,73981996
- Valor
- R$ 295.426.809,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 295.426.809,85
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 516.424,00 | R$ 516.424,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.639.504,37 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 86.176,90 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 1.209.257,27 | R$ 516.424,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 516.424,00
- Financeiro
- R$ 516.424,00
- Contábil
- R$ 516.424,00
- Financeiro
- R$ 516.424,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.639.504,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.639.504,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 86.176,90
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 86.176,90
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1.209.257,27
- Financeiro
- R$ 516.424,00
- Contábil
- −R$ 1.209.257,27
- Financeiro
- R$ 516.424,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.069.468,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 19.093,32 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 416.507,72 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 397.414,40 | R$ 1.069.468,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.069.468,08
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.069.468,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 19.093,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.093,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 416.507,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 416.507,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 397.414,40
- Financeiro
- R$ 1.069.468,08
- Contábil
- R$ 397.414,40
- Financeiro
- R$ 1.069.468,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 811.842,87 | R$ 1.585.892,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 811.842,87
- Financeiro
- R$ 1.585.892,08
- Contábil
- −R$ 811.842,87
- Financeiro
- R$ 1.585.892,08
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.123.427,62 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 641.436,25 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.123.427,62 | R$ 641.436,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.123.427,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.123.427,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 641.436,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 641.436,25
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.123.427,62
- Financeiro
- R$ 641.436,25
- Contábil
- R$ 2.123.427,62
- Financeiro
- R$ 641.436,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 61.731,45 | R$ 0,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 253.126,00 | −R$ 253.126,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 488.450,33 | −R$ 488.450,33 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.000,00 | −R$ 10.000,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 813.307,78 | −R$ 751.576,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 61.731,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 61.731,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 253.126,00
- Financeiro
- −R$ 253.126,00
- Contábil
- −R$ 253.126,00
- Financeiro
- −R$ 253.126,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 488.450,33
- Financeiro
- −R$ 488.450,33
- Contábil
- −R$ 488.450,33
- Financeiro
- −R$ 488.450,33
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 813.307,78
- Financeiro
- −R$ 751.576,33
- Contábil
- −R$ 813.307,78
- Financeiro
- −R$ 751.576,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 498.276,97 | R$ 1.475.752,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 498.276,97
- Financeiro
- R$ 1.475.752,00
- Contábil
- R$ 498.276,97
- Financeiro
- R$ 1.475.752,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.475.752,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.401.964,40
- Rendimentos declarados
- R$ 1.401.964,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.401.964,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%