Dados trimestrais de junho de 2026
Turmalina FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MANATI TURMALINA
- CNPJ do fundo
- 58.478.226/0001-82
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NAKCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 492.440,5407
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 58.478.226/0001-82
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (23)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 1.500.000 | R$ 1.848.251,00 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 2.500.000 | R$ 2.981.835,12 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 20.000 | R$ 22.049,98 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 1.000 | R$ 1.260,45 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 700.000 | R$ 862.517,13 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.250.000 | R$ 1.514.789,93 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.500.000 | R$ 1.789.101,07 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.191.832,17 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.190.930,97 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.085.335 | R$ 4.517.726,22 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 363.827 | R$ 399.907,08 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 3 LTDA | 58.918.308/0001-09 | 3.020.000 | R$ 3.757.918,08 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.520.000 | R$ 3.135.746,21 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 750.000 | R$ 908.873,96 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.191.832,17 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.190.930,97 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.914.665 | R$ 3.223.153,49 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 9.835.335 | R$ 10.810.687,88 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 10.000.000 | R$ 12.942.645,64 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.320.000 | R$ 5.371.500,23 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.848.251,00
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 2.500.000
- Valor
- R$ 2.981.835,12
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 22.049,98
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.260,45
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 862.517,13
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.250.000
- Valor
- R$ 1.514.789,93
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.789.101,07
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.191.832,17
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.190.930,97
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.085.335
- Valor
- R$ 4.517.726,22
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 363.827
- Valor
- R$ 399.907,08
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 3 LTDA
- CNPJ
- 58.918.308/0001-09
- Quantidade
- 3.020.000
- Valor
- R$ 3.757.918,08
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.520.000
- Valor
- R$ 3.135.746,21
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 750.000
- Valor
- R$ 908.873,96
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.191.832,17
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.190.930,97
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.914.665
- Valor
- R$ 3.223.153,49
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 9.835.335
- Valor
- R$ 10.810.687,88
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 10.000.000
- Valor
- R$ 12.942.645,64
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.320.000
- Valor
- R$ 5.371.500,23
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 1.773.893,10114882 | R$ 3.197.971,68 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 1.773.893,10114882
- Valor
- R$ 3.197.971,68
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.197.971,68
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.653.931,27 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 736.063,17 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.389.994,44 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.653.931,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.653.931,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 736.063,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 736.063,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.389.994,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.389.994,44
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.389.994,44 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.389.994,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.389.994,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 249,88 | R$ 249,88 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 249,88 | R$ 249,88 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 249,88
- Financeiro
- R$ 249,88
- Contábil
- R$ 249,88
- Financeiro
- R$ 249,88
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 249,88
- Financeiro
- R$ 249,88
- Contábil
- R$ 249,88
- Financeiro
- R$ 249,88
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.165,51 | −R$ 39.165,51 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.902,17 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.049,50 | −R$ 24.388,70 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 289,63 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.787.608,26 | −R$ 882,89 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 1.737.201,45 | −R$ 64.437,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.165,51
- Financeiro
- −R$ 39.165,51
- Contábil
- −R$ 39.165,51
- Financeiro
- −R$ 39.165,51
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.902,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.902,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.049,50
- Financeiro
- −R$ 24.388,70
- Contábil
- −R$ 7.049,50
- Financeiro
- −R$ 24.388,70
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 289,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 289,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.787.608,26
- Financeiro
- −R$ 882,89
- Contábil
- R$ 1.787.608,26
- Financeiro
- −R$ 882,89
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.737.201,45
- Financeiro
- −R$ 64.437,10
- Contábil
- R$ 1.737.201,45
- Financeiro
- −R$ 64.437,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.127.445,77 | −R$ 64.187,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.127.445,77
- Financeiro
- −R$ 64.187,22
- Contábil
- R$ 5.127.445,77
- Financeiro
- −R$ 64.187,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 64.187,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%