Dados trimestrais de março de 2026
Turmalina FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MANATI TURMALINA
- CNPJ do fundo
- 58.478.226/0001-82
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NAKCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 466.994,0532
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 58.478.226/0001-82
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (23)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 250.999 | R$ 250.999,00 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA | 58.918.308/0001-09 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 551.838 | R$ 551.838,00 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.320.000 | R$ 5.129.278,53 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 10.000.000 | R$ 12.359.011,74 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 9.835.335 | R$ 10.323.192,19 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.914.665 | R$ 3.077.809,04 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.137.227,29 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.138.087,85 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 750.000 | R$ 867.889,32 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.520.000 | R$ 2.994.343,30 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA | 58.918.308/0001-09 | 3.020.000 | R$ 3.588.459,03 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 363.827 | R$ 381.873,73 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.085.335 | R$ 4.314.004,49 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.137.227,29 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.138.087,85 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.500.000 | R$ 1.708.423,59 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.250.000 | R$ 1.446.482,20 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 700.000 | R$ 823.622,90 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 1.000 | R$ 1.203,61 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 250.999
- Valor
- R$ 250.999,00
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA
- CNPJ
- 58.918.308/0001-09
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 551.838
- Valor
- R$ 551.838,00
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.320.000
- Valor
- R$ 5.129.278,53
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 10.000.000
- Valor
- R$ 12.359.011,74
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 9.835.335
- Valor
- R$ 10.323.192,19
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.914.665
- Valor
- R$ 3.077.809,04
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.137.227,29
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.138.087,85
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 750.000
- Valor
- R$ 867.889,32
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.520.000
- Valor
- R$ 2.994.343,30
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA
- CNPJ
- 58.918.308/0001-09
- Quantidade
- 3.020.000
- Valor
- R$ 3.588.459,03
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 363.827
- Valor
- R$ 381.873,73
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.085.335
- Valor
- R$ 4.314.004,49
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.137.227,29
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.138.087,85
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.708.423,59
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.250.000
- Valor
- R$ 1.446.482,20
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 823.622,90
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.203,61
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 12.904,2255535 | R$ 22.225,50 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 12.904,2255535
- Valor
- R$ 22.225,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.225,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.534.253,48 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.473.908,46 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 152,82 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.008.009,12 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.534.253,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.534.253,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.473.908,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.473.908,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 152,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 152,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.008.009,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.008.009,12
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.008.009,12 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.008.009,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.008.009,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.461,75 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 4.136,80 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.461,75 | R$ 4.136,80 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.461,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.461,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.136,80
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.136,80
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.461,75
- Financeiro
- R$ 4.136,80
- Contábil
- R$ 1.461,75
- Financeiro
- R$ 4.136,80
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 42.017,79 | −R$ 37.962,62 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 16.999,43 | −R$ 15.900,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.806,12 | −R$ 3.604,16 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 24.445,64 | −R$ 3.500,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 38.377,70 | −R$ 60.966,78 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 42.017,79
- Financeiro
- −R$ 37.962,62
- Contábil
- −R$ 42.017,79
- Financeiro
- −R$ 37.962,62
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.999,43
- Financeiro
- −R$ 15.900,00
- Contábil
- −R$ 16.999,43
- Financeiro
- −R$ 15.900,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.806,12
- Financeiro
- −R$ 3.604,16
- Contábil
- −R$ 3.806,12
- Financeiro
- −R$ 3.604,16
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 24.445,64
- Financeiro
- −R$ 3.500,00
- Contábil
- R$ 24.445,64
- Financeiro
- −R$ 3.500,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 38.377,70
- Financeiro
- −R$ 60.966,78
- Contábil
- −R$ 38.377,70
- Financeiro
- −R$ 60.966,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.971.093,17 | −R$ 56.829,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.971.093,17
- Financeiro
- −R$ 56.829,98
- Contábil
- R$ 4.971.093,17
- Financeiro
- −R$ 56.829,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 56.829,98
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%