Dados trimestrais de dezembro de 2025
Turmalina FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MANATI TURMALINA
- CNPJ do fundo
- 58.478.226/0001-82
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NAKCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 466.994,0532
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 58.478.226/0001-82
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (21)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 1.500.000 | R$ 1.685.319,78 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 2.500.000 | R$ 2.718.973,62 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 20.000 | R$ 20.106,18 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 700.000 | R$ 786.482,57 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.250.000 | R$ 1.381.254,73 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.500.000 | R$ 1.631.384,17 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.086.767,07 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 1.000.000 | R$ 1.085.945,32 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.085.335 | R$ 4.119.469,36 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 363.827 | R$ 364.653,57 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA | 58.918.308/0001-09 | 3.021.000 | R$ 3.427.776,20 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.520.000 | R$ 2.859.316,79 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 750.000 | R$ 828.752,84 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.086.767,07 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 1.000.000 | R$ 1.085.945,32 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 2.914.665 | R$ 2.939.018,74 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA | 58.918.345/0001-09 | 9.835.335 | R$ 9.857.679,57 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA | 58.918.286/0001-79 | 10.000.000 | R$ 11.801.696,15 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 4.320.000 | R$ 4.897.979,54 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA | 58.918.331/0001-95 | 551.838 | R$ 551.838,00 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.685.319,78
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 2.500.000
- Valor
- R$ 2.718.973,62
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.106,18
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 786.482,57
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.250.000
- Valor
- R$ 1.381.254,73
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.631.384,17
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.086.767,07
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.085.945,32
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.085.335
- Valor
- R$ 4.119.469,36
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 363.827
- Valor
- R$ 364.653,57
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 3 LTDA
- CNPJ
- 58.918.308/0001-09
- Quantidade
- 3.021.000
- Valor
- R$ 3.427.776,20
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.520.000
- Valor
- R$ 2.859.316,79
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 750.000
- Valor
- R$ 828.752,84
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.086.767,07
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.085.945,32
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 2.914.665
- Valor
- R$ 2.939.018,74
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 4 LTDA
- CNPJ
- 58.918.345/0001-09
- Quantidade
- 9.835.335
- Valor
- R$ 9.857.679,57
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
- CNPJ
- 58.918.286/0001-79
- Quantidade
- 10.000.000
- Valor
- R$ 11.801.696,15
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 4.320.000
- Valor
- R$ 4.897.979,54
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 2 LTDA
- CNPJ
- 58.918.331/0001-95
- Quantidade
- 551.838
- Valor
- R$ 551.838,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 48.898,15272124 | R$ 81.990,53 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 48.898,15272124
- Valor
- R$ 81.990,53
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 740,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 81.990,53
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.800.285,70 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.800.285,70 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.800.285,70 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.800.285,70
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.305,66 | R$ 6.305,66 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 6.305,66 | R$ 6.305,66 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.305,66
- Financeiro
- R$ 6.305,66
- Contábil
- R$ 6.305,66
- Financeiro
- R$ 6.305,66
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 6.305,66
- Financeiro
- R$ 6.305,66
- Contábil
- R$ 6.305,66
- Financeiro
- R$ 6.305,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.500,00 | −R$ 37.500,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.650,05 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.527,44 | −R$ 10.925,30 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.000,99 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 55.678,48 | −R$ 48.425,30 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.500,00
- Financeiro
- −R$ 37.500,00
- Contábil
- −R$ 37.500,00
- Financeiro
- −R$ 37.500,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.650,05
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.650,05
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.527,44
- Financeiro
- −R$ 10.925,30
- Contábil
- −R$ 14.527,44
- Financeiro
- −R$ 10.925,30
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.000,99
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.000,99
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 55.678,48
- Financeiro
- −R$ 48.425,30
- Contábil
- −R$ 55.678,48
- Financeiro
- −R$ 48.425,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.750.912,88 | −R$ 42.119,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.750.912,88
- Financeiro
- −R$ 42.119,64
- Contábil
- R$ 1.750.912,88
- Financeiro
- −R$ 42.119,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 78.589,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%