Dados trimestrais de junho de 2026
Trade Invest Care II FII
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 27.539.651/0001-00
- Data de funcionamento
- 13/03/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0DLZCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.727,97916648
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 27.539.651/0001-00
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Site
- www.planner.com.br
- informacoesregulatorias@planner.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Mabe Brasil | Matrículas:73.833,64.687,45.347,45.348,64.688,64.689,45.349,45.350,45.498,45.499,31.569,45.500,45.501,45.351,2.439,8.993,8.994,8.995,8.996,8.997,8.998,8.999,9.000,9.001,9.002. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Mabe Brasil
- Características contratuais
- Matrículas:73.833,64.687,45.347,45.348,64.688,64.689,45.349,45.350,45.498,45.499,31.569,45.500,45.501,45.351,2.439,8.993,8.994,8.995,8.996,8.997,8.998,8.999,9.000,9.001,9.002.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIM MASTER CP | 32.313.878/0001-73 | 20.738,29878672 | R$ 39.149,35 |
- Fundo
- FIM MASTER CP
- CNPJ
- 32.313.878/0001-73
- Quantidade
- 20.738,29878672
- Valor
- R$ 39.149,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.334,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 55.200.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 55.200.000,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 55.200.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 55.200.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 55.200.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 55.200.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.728,71 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 31,32 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.697,39 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.728,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.728,71
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 31,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 31,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.697,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.697,39
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 55.205.697,39 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 55.205.697,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 55.205.697,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 99.000,00 | −R$ 16.500,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.666,67 | −R$ 166,67 |
| Auditoria independente | −R$ 32.600,00 | −R$ 35.600,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.517,24 | −R$ 30.357,96 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.877,24 | −R$ 18.877,24 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.879,25 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 264.441,51 | −R$ 1.010,90 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 96.901,11 | −R$ 102.512,77 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 99.000,00
- Financeiro
- −R$ 16.500,00
- Contábil
- −R$ 99.000,00
- Financeiro
- −R$ 16.500,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.666,67
- Financeiro
- −R$ 166,67
- Contábil
- −R$ 1.666,67
- Financeiro
- −R$ 166,67
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 32.600,00
- Financeiro
- −R$ 35.600,00
- Contábil
- −R$ 32.600,00
- Financeiro
- −R$ 35.600,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.517,24
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
- Contábil
- −R$ 13.517,24
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.877,24
- Financeiro
- −R$ 18.877,24
- Contábil
- −R$ 18.877,24
- Financeiro
- −R$ 18.877,24
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.879,25
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.879,25
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 264.441,51
- Financeiro
- −R$ 1.010,90
- Contábil
- R$ 264.441,51
- Financeiro
- −R$ 1.010,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 96.901,11
- Financeiro
- −R$ 102.512,77
- Contábil
- R$ 96.901,11
- Financeiro
- −R$ 102.512,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 55.302.598,50 | −R$ 102.512,77 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 55.302.598,50
- Financeiro
- −R$ 102.512,77
- Contábil
- R$ 55.302.598,50
- Financeiro
- −R$ 102.512,77
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 102.512,77
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%