Trade Invest Care II FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 149,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 643

Valores a receber

R$ 50,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 150,0 mi

Passivo

R$ 92,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 149,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 92,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 84,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

4,37%

Rentabilidade patrimonial

4,37%

Valor patrimonial por cota

R$ 4.876,32

Patrimônio líquido

R$ 149,9 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 102,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em setembro de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de Contingência (até 30% do valor a distribuir semestralmente) e Reserva de Manutenção (até 60% do valor a distribuir semestralmente), mediante deliberação em Assembleia de Cotistas.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Despesa de administração, setembro de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento de limites de composição e concentração de carteira
• Inadimplência de cotista
• Patrimônio Líquido negativo

24/09/2026

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

29/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

28/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 3.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

18/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

29/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 3.

18/11/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

17/08/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 104 entregas, desde setembro de 2020: 70 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

27.539.651/0001-00

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

25/06/2020

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

ARANDU GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.