Dados mensais de junho de 2026
FII TJK Rend
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 39.714.024/0001-48
- Data de funcionamento
- 09/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTJKBCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.134.524
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Hospital
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 44.077.014/0001-89
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 779
- Pessoa física
- 759
- Pessoa jurídica não financeira
- 8
- Investidores não residentes
- 2
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 7
- Outros fundos de investimento
- 1
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 628.126.489,39
- Patrimônio líquido
- R$ 592.195.460,14
- Número de cotas emitidas
- 2.134.524
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 277,44
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0092%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8156%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,6052%
- Dividend yield do mês de referência
- 2,4208%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 9.139.648,49
- Disponibilidades
- R$ 148.709,43
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.990.939,06
Total investido
- Total investido
- R$ 609.329.260,29
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 585.886.994,52
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 585.886.994,52
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 23.442.265,77
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 9.657.580,61
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.902.776,43
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 3.754.804,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 8.436.071,90
- Taxa de administração a pagar
- R$ 54.697,87
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 22.785.964,69
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 4.654.294,79
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 35.931.029,25
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00