Dados mensais de fevereiro de 2026
FII TJK Rend
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 39.714.024/0001-48
- Data de funcionamento
- 09/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTJKBCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.164.647
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Hospital
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 44.077.014/0001-89
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 27/02/2026
- Número de cotistas
- 527
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 364.179.433,29
- Patrimônio líquido
- R$ 339.034.193,50
- Número de cotas emitidas
- 1.164.647
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 291,10
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0156%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6811%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,6811%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.049.156,36
- Disponibilidades
- R$ 4.310,58
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.044.845,78
Total investido
- Total investido
- R$ 337.747.265,77
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 314.305.000,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 314.305.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 23.442.265,77
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 22.383.011,16
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.930.065,69
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 15.000.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 4.452.945,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.811.751,05
- Taxa de administração a pagar
- R$ 53.057,91
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 22.097.492,25
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 182.938,58
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 25.145.239,79
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00