The Spot One FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 60,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 954,3 mil

Valores a receber

R$ 5,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 61,0 mi

Passivo

R$ 70,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 60,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 70,3 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 30,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 40,3 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,08%

Rentabilidade patrimonial

−0,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 478,27

Patrimônio líquido

R$ 60,9 mi

Cotistas

33

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 277,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

33 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

31

Outros fundos

2

Distribuição

Distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo ser distribuído mensalmente como antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração.

Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Os recursos serão aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Conflito de interesses entre Classe e ADMINISTRADORA, GESTORA, cotistas com mais de 10% do patrimônio, Representante de Cotistas ou empreendedor
• Desenquadramento passivo involuntário
• Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Anuais: 0 de 1 no prazo. Em todas as 27 entregas, desde janeiro de 2025: 20 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

58.580.017/0001-45

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/01/2025

Administrador

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 33 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.