Dados trimestrais de junho de 2026
The Spot One FII
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 58.580.017/0001-45
- Data de funcionamento
- 24/01/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 127.311,80566068
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 58.580.017/0001-45
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17 ANDAR
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- +55 (11) 3504-6800
- Site
- https://www.finvestdtvm.com.br/
- compliance@finvestdigital.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edifício The Spot One | Balneário Camboriú - SC |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício The Spot One
- Características contratuais
- Balneário Camboriú - SC
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF BTG | Não informado | 184.302,06099299 | R$ 1.019.387,88 |
- Fundo
- FIRF BTG
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 184.302,06099299
- Valor
- R$ 1.019.387,88
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 37.327,26
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.019.387,88
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 1.265.525,02 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 1.265.525,02 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.265.525,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.265.525,02
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 1.265.525,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.265.525,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 179.655,00 | −R$ 194.944,73 |
| Auditoria independente | −R$ 2.904,82 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.677,22 | −R$ 14.049,68 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 8.721,92 | −R$ 8.721,92 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 195.958,96 | −R$ 217.716,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 179.655,00
- Financeiro
- −R$ 194.944,73
- Contábil
- −R$ 179.655,00
- Financeiro
- −R$ 194.944,73
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.904,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.904,82
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.677,22
- Financeiro
- −R$ 14.049,68
- Contábil
- −R$ 4.677,22
- Financeiro
- −R$ 14.049,68
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 8.721,92
- Financeiro
- −R$ 8.721,92
- Contábil
- −R$ 8.721,92
- Financeiro
- −R$ 8.721,92
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 195.958,96
- Financeiro
- −R$ 217.716,33
- Contábil
- −R$ 195.958,96
- Financeiro
- −R$ 217.716,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.461.483,98 | −R$ 217.716,33 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.461.483,98
- Financeiro
- −R$ 217.716,33
- Contábil
- −R$ 1.461.483,98
- Financeiro
- −R$ 217.716,33
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 277.528,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%