Dados mensais de julho de 2026
FII TG Ativo
Versão 3Entregue em 26/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ do fundo
- 25.032.881/0001-53
- Data de funcionamento
- 09/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTGARCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 129.261
- Pessoa física
- 128.963
- Pessoa jurídica não financeira
- 228
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 4
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 20
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 20
- Outros fundos de investimento
- 24
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.582.845.775,87
- Patrimônio líquido
- R$ 2.527.328.643,75
- Número de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 107,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0061%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0715%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,738%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6665%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 8.244.755,38
- Disponibilidades
- R$ 37.474,72
- Títulos públicos
- R$ 8.206.879,37
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 401,29
Total investido
- Total investido
- R$ 2.452.040.500,05
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.906.417,33
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 2.906.417,33
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 760.557,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 41.275.290,06
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 84.297.498,60
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 2.292.897.063,85
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 39.870.594,72
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- −R$ 9.966.921,51
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 122.560.520,44
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 87.574.695,70
- Outros valores a receber
- R$ 34.985.824,74
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16.968.940,93
- Taxa de administração a pagar
- R$ 154.108,65
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5.357.856,40
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 15.539.267,86
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 17.496.958,28
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 55.517.132,12
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00