Dados trimestrais de junho de 2026
FII TG Ativo
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
- CNPJ do fundo
- 25.032.881/0001-53
- Data de funcionamento
- 09/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTGARCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.567.968,363683
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 25.032.881/0001-53
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MADALENA | Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO | 1.446,11 | 8 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 2,65% |
| NOVA CANAA | Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO | 250 | 1 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 3,68% |
| SOLANGE | Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO | 18.077,49 | 73 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 90,69% |
| PORTAL DO LAGO | Portal do Lago I e II, Catalão - GO | 1.065,06 | 4 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 2,98% |
- Nome
- MARIA MADALENA
- Endereço
- Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
- Área (m²)
- 1.446,11
- Nº de unidades ou lojas
- 8
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,65%
- Nome
- NOVA CANAA
- Endereço
- Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
- Área (m²)
- 250
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,68%
- Nome
- SOLANGE
- Endereço
- Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
- Área (m²)
- 18.077,49
- Nº de unidades ou lojas
- 73
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 90,69%
- Nome
- PORTAL DO LAGO
- Endereço
- Portal do Lago I e II, Catalão - GO
- Área (m²)
- 1.065,06
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,98%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 222.470 | R$ 1.025.586,70 |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11 | 39.332.032/0001-20 | 1.140 | R$ 615.600,00 |
| PARAMIS HEDGE - PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 526.871 | R$ 4.151.743,48 |
| REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11 | 56.430.935/0001-62 | 446.053 | R$ 3.537.200,29 |
| FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB B | 65.325.740/0001-43 | 366.895 | R$ 34.548.906,90 |
- Fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 222.470
- Valor
- R$ 1.025.586,70
- Fundo
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 1.140
- Valor
- R$ 615.600,00
- Fundo
- PARAMIS HEDGE - PMIS11
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 526.871
- Valor
- R$ 4.151.743,48
- Fundo
- REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 446.053
- Valor
- R$ 3.537.200,29
- Fundo
- FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB B
- CNPJ
- 65.325.740/0001-43
- Quantidade
- 366.895
- Valor
- R$ 34.548.906,90
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (9)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358 | R$ 357.494,17 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887 | R$ 3.880.401,08 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 | 9304427000158 | 1 | 353 | 6.000 | R$ 7.110.813,31 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679 | 53.192.655/0001-75 | 6 | 1 | 9.000 | R$ 6.038.885,63 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 1 | 8.810 | R$ 6.282.356,10 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 3 | 8.610 | R$ 7.220.288,65 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 2 | 1.740 | R$ 1.868.847,02 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 1 | 4.060 | R$ 3.762.702,85 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 4 | 1.285 | R$ 1.170.634,55 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 576
- Quantidade
- 358
- Valor
- R$ 357.494,17
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 575
- Quantidade
- 3.887
- Valor
- R$ 3.880.401,08
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 353
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 7.110.813,31
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 6.038.885,63
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.810
- Valor
- R$ 6.282.356,10
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 3
- Quantidade
- 8.610
- Valor
- R$ 7.220.288,65
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 67
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.740
- Valor
- R$ 1.868.847,02
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.060
- Valor
- R$ 3.762.702,85
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.285
- Valor
- R$ 1.170.634,55
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 | AVLL3 | 72.434 | R$ 938.020,30 |
- Companhia
- ALPHAVILLE S.A.
- CNPJ
- 16.811.931/0001-00
- Código da ação
- AVLL3
- Quantidade
- 72.434
- Valor
- R$ 938.020,30
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (8)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 27.277.013/0001-69 | 408.575 | R$ 894.097,11 |
| NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 45.249.429/0001-55 | 29.185.596 | R$ 222.206,87 |
| TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA. | 28.792.797/0001-26 | 295.048.345 | R$ 200.504.743,96 |
| TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. | 36.093.307/0001-21 | 1.059.908.764 | R$ 970.636.390,29 |
| TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA. | 48.652.610/0001-04 | 9.536.037 | R$ 8.897.669,70 |
| TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA. | 30.497.381/0001-27 | 25.990.828 | R$ 10.888.379,68 |
| TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 29.264.851/0001-23 | 1.017.025.455 | R$ 852.172.310,60 |
| Viel Participações Ltda | 34.846.886/0001-00 | 199.118.545 | R$ 258.276.569,14 |
- Sociedade
- JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ
- 27.277.013/0001-69
- Quantidade
- 408.575
- Valor
- R$ 894.097,11
- Sociedade
- NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 45.249.429/0001-55
- Quantidade
- 29.185.596
- Valor
- R$ 222.206,87
- Sociedade
- TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 28.792.797/0001-26
- Quantidade
- 295.048.345
- Valor
- R$ 200.504.743,96
- Sociedade
- TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 36.093.307/0001-21
- Quantidade
- 1.059.908.764
- Valor
- R$ 970.636.390,29
- Sociedade
- TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 48.652.610/0001-04
- Quantidade
- 9.536.037
- Valor
- R$ 8.897.669,70
- Sociedade
- TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.
- CNPJ
- 30.497.381/0001-27
- Quantidade
- 25.990.828
- Valor
- R$ 10.888.379,68
- Sociedade
- TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 29.264.851/0001-23
- Quantidade
- 1.017.025.455
- Valor
- R$ 852.172.310,60
- Sociedade
- Viel Participações Ltda
- CNPJ
- 34.846.886/0001-00
- Quantidade
- 199.118.545
- Valor
- R$ 258.276.569,14
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA | 5629904000102 | 40,5644 | R$ 396,88 |
| Fundo de Investimento Multimercado Deck | 50.095.878/0001-26 | 67.144,01531147 | R$ 96.850.979,09 |
- Fundo
- Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 40,5644
- Valor
- R$ 396,88
- Fundo
- Fundo de Investimento Multimercado Deck
- CNPJ
- 50.095.878/0001-26
- Quantidade
- 67.144,01531147
- Valor
- R$ 96.850.979,09
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 8.301,71
- Títulos públicos
- R$ 4.864.642,83
- Fundos de renda fixa
- R$ 396,88
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 523.497,74 | −R$ 254.553,67 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 5.229.429,59 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 358.500,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 507.930,66 | −R$ 27.822,79 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 5.902.357,99 | −R$ 282.376,46 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 523.497,74
- Financeiro
- −R$ 254.553,67
- Contábil
- −R$ 523.497,74
- Financeiro
- −R$ 254.553,67
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.229.429,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.229.429,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 358.500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 358.500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 507.930,66
- Financeiro
- −R$ 27.822,79
- Contábil
- −R$ 507.930,66
- Financeiro
- −R$ 27.822,79
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 5.902.357,99
- Financeiro
- −R$ 282.376,46
- Contábil
- −R$ 5.902.357,99
- Financeiro
- −R$ 282.376,46
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.370.309,30 | R$ 1.370.309,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 52.283.856,69 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.554.393,50 | −R$ 3.554.393,50 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 60.219.974,00 | R$ 60.219.974,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.752.033,11 | R$ 58.035.889,80 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.370.309,30
- Financeiro
- R$ 1.370.309,30
- Contábil
- R$ 1.370.309,30
- Financeiro
- R$ 1.370.309,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 52.283.856,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.283.856,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.554.393,50
- Financeiro
- −R$ 3.554.393,50
- Contábil
- −R$ 3.554.393,50
- Financeiro
- −R$ 3.554.393,50
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 60.219.974,00
- Financeiro
- R$ 60.219.974,00
- Contábil
- R$ 60.219.974,00
- Financeiro
- R$ 60.219.974,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.752.033,11
- Financeiro
- R$ 58.035.889,80
- Contábil
- R$ 5.752.033,11
- Financeiro
- R$ 58.035.889,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 150.324,88 | R$ 57.753.513,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 150.324,88
- Financeiro
- R$ 57.753.513,34
- Contábil
- −R$ 150.324,88
- Financeiro
- R$ 57.753.513,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.619.136,74 | R$ 98.917,97 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 550.895,79 | R$ 557.216,08 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 1.189.681,37 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.359.713,90 | R$ 656.134,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.619.136,74
- Financeiro
- R$ 98.917,97
- Contábil
- R$ 1.619.136,74
- Financeiro
- R$ 98.917,97
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 550.895,79
- Financeiro
- R$ 557.216,08
- Contábil
- R$ 550.895,79
- Financeiro
- R$ 557.216,08
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.189.681,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.189.681,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.359.713,90
- Financeiro
- R$ 656.134,05
- Contábil
- R$ 3.359.713,90
- Financeiro
- R$ 656.134,05
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.160.631,96 | −R$ 5.925.247,71 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 89.867,89 | −R$ 89.867,89 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.248,96 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 134.292,33 | −R$ 160.014,33 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 240.850,95 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 24.351,14 | −R$ 24.351,14 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.436,14 | −R$ 1.436,14 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.769.366,14 | −R$ 961.146,71 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 11.433.045,51 | −R$ 7.162.063,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.160.631,96
- Financeiro
- −R$ 5.925.247,71
- Contábil
- −R$ 5.160.631,96
- Financeiro
- −R$ 5.925.247,71
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 89.867,89
- Financeiro
- −R$ 89.867,89
- Contábil
- −R$ 89.867,89
- Financeiro
- −R$ 89.867,89
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.248,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.248,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 134.292,33
- Financeiro
- −R$ 160.014,33
- Contábil
- −R$ 134.292,33
- Financeiro
- −R$ 160.014,33
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 240.850,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 240.850,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 24.351,14
- Financeiro
- −R$ 24.351,14
- Contábil
- −R$ 24.351,14
- Financeiro
- −R$ 24.351,14
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.436,14
- Financeiro
- −R$ 1.436,14
- Contábil
- −R$ 1.436,14
- Financeiro
- −R$ 1.436,14
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.769.366,14
- Financeiro
- −R$ 961.146,71
- Contábil
- −R$ 5.769.366,14
- Financeiro
- −R$ 961.146,71
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.433.045,51
- Financeiro
- −R$ 7.162.063,92
- Contábil
- −R$ 11.433.045,51
- Financeiro
- −R$ 7.162.063,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 8.223.656,49 | R$ 51.247.583,47 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 8.223.656,49
- Financeiro
- R$ 51.247.583,47
- Contábil
- −R$ 8.223.656,49
- Financeiro
- R$ 51.247.583,47
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 99.458.956,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 94.486.008,42
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.118.987,43
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.972.947,81
- Rendimentos declarados
- R$ 101.577.943,66
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 84.609.006,43
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 16.968.937,23
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,1305%