Dados mensais de maio de 2026
FII TG Ativo
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Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ do fundo
- 25.032.881/0001-53
- Data de funcionamento
- 09/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTGARCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 137.575
- Pessoa física
- 137.249
- Pessoa jurídica não financeira
- 257
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 20
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 21
- Outros fundos de investimento
- 24
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.618.332.939,54
- Patrimônio líquido
- R$ 2.564.030.458,11
- Número de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 108,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0064%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1768%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,8331%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6563%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.842.338,91
- Disponibilidades
- R$ 30.541,63
- Títulos públicos
- R$ 5.811.404,39
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 392,89
Total investido
- Total investido
- R$ 2.492.883.830,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.699.989,99
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 3.699.989,99
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 1.140.835,50
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 65.244.363,16
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 97.585.947,64
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 2.292.521.243,30
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 40.947.355,08
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- −R$ 8.255.904,34
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 119.606.770,30
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 84.340.102,01
- Outros valores a receber
- R$ 35.266.668,29
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16.968.937,22
- Taxa de administração a pagar
- R$ 163.278,82
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5.240.681,80
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 15.539.267,86
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 14.713.601,39
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.676.714,34
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 54.302.481,43
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00