Dados trimestrais de março de 2026
FII TG Ativo
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
- CNPJ do fundo
- 25.032.881/0001-53
- Data de funcionamento
- 09/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTGARCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.567.968,363683
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 25.032.881/0001-53
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MADALENA | Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO | 402,08 | 2 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 1,66% |
| NOVA CANAA | Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO | 1.560 | 6 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 2,69% |
| SOLANGE | Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO | 25.979,42 | 209 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 93,79% |
| PORTAL DO LAGO | Portal do Lago I e II, Catalão - GO | 1.280,33 | 5 | Loteamento, obras 100% concluídas. | 1,86% |
- Nome
- MARIA MADALENA
- Endereço
- Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
- Área (m²)
- 402,08
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 1,66%
- Nome
- NOVA CANAA
- Endereço
- Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
- Área (m²)
- 1.560
- Nº de unidades ou lojas
- 6
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,69%
- Nome
- SOLANGE
- Endereço
- Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
- Área (m²)
- 25.979,42
- Nº de unidades ou lojas
- 209
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 93,79%
- Nome
- PORTAL DO LAGO
- Endereço
- Portal do Lago I e II, Catalão - GO
- Área (m²)
- 1.280,33
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Loteamento, obras 100% concluídas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 1,86%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 222.470 | R$ 1.528.368,90 |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11 | 39.332.032/0001-20 | 1.140 | R$ 1.012.320,00 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 4.084.430 | R$ 43.254.113,70 |
| PARAMIS HEDGE - PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 526.871 | R$ 4.262.386,39 |
| REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11 | 56.430.935/0001-62 | 446.053 | R$ 3.586.266,12 |
- Fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 222.470
- Valor
- R$ 1.528.368,90
- Fundo
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 1.140
- Valor
- R$ 1.012.320,00
- Fundo
- CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 4.084.430
- Valor
- R$ 43.254.113,70
- Fundo
- PARAMIS HEDGE - PMIS11
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 526.871
- Valor
- R$ 4.262.386,39
- Fundo
- REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 446.053
- Valor
- R$ 3.586.266,12
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358 | R$ 368.843,18 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887 | R$ 4.004.730,30 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21F0929701 | 8769451000108 | 4 | 309 | 12.069 | R$ 6.018.043,53 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 | 9304427000158 | 1 | 353 | 6.000 | R$ 7.110.813,31 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24D3676679 | 53.192.655/0001-75 | 6 | 1 | 9.000 | R$ 6.069.667,28 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1582503 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 1 | 8.810 | R$ 7.345.202,46 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715107 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 3 | 6.065 | R$ 6.027.660,23 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343848 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 2 | 1.500 | R$ 1.506.532,13 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343847 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 1 | 3.500 | R$ 3.511.903,21 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715165 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 4 | 985 | R$ 979.700,16 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 576
- Quantidade
- 358
- Valor
- R$ 368.843,18
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 575
- Quantidade
- 3.887
- Valor
- R$ 4.004.730,30
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21F0929701
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 309
- Quantidade
- 12.069
- Valor
- R$ 6.018.043,53
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 353
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 7.110.813,31
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 24D3676679
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 6.069.667,28
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1582503
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.810
- Valor
- R$ 7.345.202,46
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715107
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 3
- Quantidade
- 6.065
- Valor
- R$ 6.027.660,23
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343848
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 67
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.506.532,13
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343847
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.511.903,21
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715165
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 18
- Série
- 4
- Quantidade
- 985
- Valor
- R$ 979.700,16
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 | AVLL3 | 1.810.850 | R$ 1.195.161,00 |
- Companhia
- ALPHAVILLE S.A.
- CNPJ
- 16.811.931/0001-00
- Código da ação
- AVLL3
- Quantidade
- 1.810.850
- Valor
- R$ 1.195.161,00
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (8)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 27.277.013/0001-69 | 408.575 | R$ 894.097,11 |
| NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 45.249.429/0001-55 | 29.113.596 | R$ 150.206,94 |
| TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA. | 28.792.797/0001-26 | 284.976.009 | R$ 196.995.915,75 |
| TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. | 36.093.307/0001-21 | 1.020.420.495 | R$ 943.236.358,15 |
| TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA. | 48.652.610/0001-04 | 9.331.037 | R$ 8.692.669,69 |
| TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA. | 30.497.381/0001-27 | 25.567.828 | R$ 10.465.379,89 |
| TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 29.264.851/0001-23 | 983.023.950 | R$ 891.470.387,97 |
| Viel Participações Ltda | 34.846.886/0001-00 | 199.075.545 | R$ 258.233.568,54 |
- Sociedade
- JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ
- 27.277.013/0001-69
- Quantidade
- 408.575
- Valor
- R$ 894.097,11
- Sociedade
- NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 45.249.429/0001-55
- Quantidade
- 29.113.596
- Valor
- R$ 150.206,94
- Sociedade
- TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 28.792.797/0001-26
- Quantidade
- 284.976.009
- Valor
- R$ 196.995.915,75
- Sociedade
- TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 36.093.307/0001-21
- Quantidade
- 1.020.420.495
- Valor
- R$ 943.236.358,15
- Sociedade
- TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 48.652.610/0001-04
- Quantidade
- 9.331.037
- Valor
- R$ 8.692.669,69
- Sociedade
- TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.
- CNPJ
- 30.497.381/0001-27
- Quantidade
- 25.567.828
- Valor
- R$ 10.465.379,89
- Sociedade
- TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 29.264.851/0001-23
- Quantidade
- 983.023.950
- Valor
- R$ 891.470.387,97
- Sociedade
- Viel Participações Ltda
- CNPJ
- 34.846.886/0001-00
- Quantidade
- 199.075.545
- Valor
- R$ 258.233.568,54
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA | 5629904000102 | 40,5644 | R$ 385,32 |
| Fundo de Investimento Multimercado Deck | 50.095.878/0001-26 | 68.114,22093142 | R$ 96.634.893,76 |
- Fundo
- Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 40,5644
- Valor
- R$ 385,32
- Fundo
- Fundo de Investimento Multimercado Deck
- CNPJ
- 50.095.878/0001-26
- Quantidade
- 68.114,22093142
- Valor
- R$ 96.634.893,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 14.891,89
- Títulos públicos
- R$ 43.557.049,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 385,32
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 144.130,35 | −R$ 144.130,35 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 10.821.210,06 | R$ 6.536.443,79 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 2.489,96 | −R$ 245.698,32 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.674.589,75 | R$ 6.146.615,12 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 144.130,35
- Financeiro
- −R$ 144.130,35
- Contábil
- −R$ 144.130,35
- Financeiro
- −R$ 144.130,35
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 10.821.210,06
- Financeiro
- R$ 6.536.443,79
- Contábil
- R$ 10.821.210,06
- Financeiro
- R$ 6.536.443,79
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.489,96
- Financeiro
- −R$ 245.698,32
- Contábil
- −R$ 2.489,96
- Financeiro
- −R$ 245.698,32
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.674.589,75
- Financeiro
- R$ 6.146.615,12
- Contábil
- R$ 10.674.589,75
- Financeiro
- R$ 6.146.615,12
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.695.878,16 | R$ 2.695.878,16 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 48.486.858,92 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 435.059,51 | −R$ 435.059,51 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 47.326.186,60 | R$ 47.326.186,60 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.100.146,33 | R$ 49.587.005,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.695.878,16
- Financeiro
- R$ 2.695.878,16
- Contábil
- R$ 2.695.878,16
- Financeiro
- R$ 2.695.878,16
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 48.486.858,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 48.486.858,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 435.059,51
- Financeiro
- −R$ 435.059,51
- Contábil
- −R$ 435.059,51
- Financeiro
- −R$ 435.059,51
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 47.326.186,60
- Financeiro
- R$ 47.326.186,60
- Contábil
- R$ 47.326.186,60
- Financeiro
- R$ 47.326.186,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.100.146,33
- Financeiro
- R$ 49.587.005,25
- Contábil
- R$ 1.100.146,33
- Financeiro
- R$ 49.587.005,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.774.736,08 | R$ 55.733.620,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.774.736,08
- Financeiro
- R$ 55.733.620,37
- Contábil
- R$ 11.774.736,08
- Financeiro
- R$ 55.733.620,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.886,14 | R$ 10,28 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 498.962,25 | R$ 498.912,30 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 507.848,39 | R$ 498.922,58 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.886,14
- Financeiro
- R$ 10,28
- Contábil
- R$ 8.886,14
- Financeiro
- R$ 10,28
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 498.962,25
- Financeiro
- R$ 498.912,30
- Contábil
- R$ 498.962,25
- Financeiro
- R$ 498.912,30
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 507.848,39
- Financeiro
- R$ 498.922,58
- Contábil
- R$ 507.848,39
- Financeiro
- R$ 498.922,58
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 6.946.483,72 | −R$ 7.283.047,32 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 127.814,64 | −R$ 86.787,97 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.248,80 | −R$ 50.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 118.980,61 | −R$ 121.594,65 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 262.997,46 | −R$ 210.249,97 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 229.833,41 | −R$ 229.906,89 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 5.745,72 | −R$ 5.745,72 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.244.690,06 | −R$ 33.837,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 8.948.794,42 | −R$ 8.021.170,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 6.946.483,72
- Financeiro
- −R$ 7.283.047,32
- Contábil
- −R$ 6.946.483,72
- Financeiro
- −R$ 7.283.047,32
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 127.814,64
- Financeiro
- −R$ 86.787,97
- Contábil
- −R$ 127.814,64
- Financeiro
- −R$ 86.787,97
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.248,80
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
- Contábil
- −R$ 12.248,80
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 118.980,61
- Financeiro
- −R$ 121.594,65
- Contábil
- −R$ 118.980,61
- Financeiro
- −R$ 121.594,65
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 262.997,46
- Financeiro
- −R$ 210.249,97
- Contábil
- −R$ 262.997,46
- Financeiro
- −R$ 210.249,97
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 229.833,41
- Financeiro
- −R$ 229.906,89
- Contábil
- −R$ 229.833,41
- Financeiro
- −R$ 229.906,89
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 5.745,72
- Financeiro
- −R$ 5.745,72
- Contábil
- −R$ 5.745,72
- Financeiro
- −R$ 5.745,72
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.244.690,06
- Financeiro
- −R$ 33.837,86
- Contábil
- −R$ 1.244.690,06
- Financeiro
- −R$ 33.837,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.948.794,42
- Financeiro
- −R$ 8.021.170,38
- Contábil
- −R$ 8.948.794,42
- Financeiro
- −R$ 8.021.170,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.333.790,05 | R$ 48.211.372,57 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.333.790,05
- Financeiro
- R$ 48.211.372,57
- Contábil
- R$ 3.333.790,05
- Financeiro
- R$ 48.211.372,57
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 48.211.372,57
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 45.800.803,94
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.459.759,41
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.410.568,63
- Rendimentos declarados
- R$ 50.671.131,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.702.194,76
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 16.968.937,22
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,102%