Dados mensais de abril de 2026
FII TG Ativo
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ do fundo
- 25.032.881/0001-53
- Data de funcionamento
- 09/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTGARCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 141.772
- Pessoa física
- 141.432
- Pessoa jurídica não financeira
- 271
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 15
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 21
- Outros fundos de investimento
- 28
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.645.590.728,16
- Patrimônio líquido
- R$ 2.585.569.548,55
- Número de cotas emitidas
- 23.567.968,3637
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 109,71
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,007%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,104%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7554%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6513%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 13.359.068,78
- Disponibilidades
- R$ 5.891,00
- Títulos públicos
- R$ 13.352.788,69
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 389,09
Total investido
- Total investido
- R$ 2.512.781.636,25
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.844.309,18
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 3.844.309,18
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 1.611.656,50
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 50.556.884,84
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 96.947.660,56
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 2.325.308.078,52
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 41.175.723,01
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- −R$ 6.662.676,36
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 119.450.023,13
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 83.701.103,98
- Outros valores a receber
- R$ 35.748.919,15
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16.968.936,96
- Taxa de administração a pagar
- R$ 180.536,18
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5.152.593,72
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 13.724.449,96
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 23.994.662,79
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 60.021.179,61
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00