Dados trimestrais de junho de 2026
Terraz FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 53.191.611/0001-20
- Data de funcionamento
- 11/04/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0J6FCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.050,06453395
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES A S
- CNPJ do administrador
- 53.191.611/0001-20
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Telefone 2
- 0800 179 444
- Telefone 3
- (11) 3014-6017
- Site
- www.planner.com.br
- inforegulatorio@planner.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- -
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- DC_77702_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 87.026,87
Direito
- Nome do ativo
- DC_77703_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 64.162,84
Direito
- Nome do ativo
- DC_77770_77769_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 240.199,71
Direito
- Nome do ativo
- DC_77714_77715_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 146.812,80
Direito
- Nome do ativo
- DC_77779_77782_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 102.278,61
Direito
- Nome do ativo
- DC_47_JM TRANSPORTES
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 607.614,00
Direito
- Nome do ativo
- DC_77936_77935_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 23.342,11
Direito
- Nome do ativo
- DC_10646_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 389.778,00
Direito
- Nome do ativo
- DC_77894_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 31.766,25
Direito
- Nome do ativo
- DC_77869_77873_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 278.173,35
Direito
- Nome do ativo
- DC_1366_TRANSTECH
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 1.339.566,00
Direito
- Nome do ativo
- DC_77865_VEX
- Principais caracteristicas
- Imóveis em Garantia
- Valor
- R$ 19.714,62
Direito
- Nome do ativo
- DC_SEED CONSTRUÇOES
- Valor
- R$ 17.570.587,00
Direito
- Nome do ativo
- EMPRESA RURAL E AGRO
- Valor
- R$ 14.939.425,01
Direito
- Nome do ativo
- DC_SEED CONSTRUÇOES
- Valor
- R$ 1.429.413,00
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ | 54.564.113/0001-49 | 1.104,23876913 | R$ 768.737,30 |
- Fundo
- TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ
- CNPJ
- 54.564.113/0001-49
- Quantidade
- 1.104,23876913
- Valor
- R$ 768.737,30
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GV CASH RF REF DI LP | 28.152.799/0001-50 | 644,7677010703 | R$ 1.340.380,92 |
| BRADESCO FI RF REFDI | 3256793000100 | 42.107,9495871888 | R$ 905.687,75 |
- Fundo
- GV CASH RF REF DI LP
- CNPJ
- 28.152.799/0001-50
- Quantidade
- 644,7677010703
- Valor
- R$ 1.340.380,92
- Fundo
- BRADESCO FI RF REFDI
- CNPJ
- 3256793000100
- Quantidade
- 42.107,9495871888
- Valor
- R$ 905.687,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 83.707,47
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.246.068,67
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.206.889,56 | R$ 1.661.407,27 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 717.644,92 | R$ 717.644,92 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 30.760.538,99 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 32.685.073,47 | R$ 2.379.052,19 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.206.889,56
- Financeiro
- R$ 1.661.407,27
- Contábil
- R$ 1.206.889,56
- Financeiro
- R$ 1.661.407,27
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 717.644,92
- Financeiro
- R$ 717.644,92
- Contábil
- R$ 717.644,92
- Financeiro
- R$ 717.644,92
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 30.760.538,99
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 30.760.538,99
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 32.685.073,47
- Financeiro
- R$ 2.379.052,19
- Contábil
- R$ 32.685.073,47
- Financeiro
- R$ 2.379.052,19
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.448,39 | R$ 1.448,39 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 23.115,08 | −R$ 23.115,08 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 21.666,69 | −R$ 21.666,69 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.448,39
- Financeiro
- R$ 1.448,39
- Contábil
- R$ 1.448,39
- Financeiro
- R$ 1.448,39
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 23.115,08
- Financeiro
- −R$ 23.115,08
- Contábil
- −R$ 23.115,08
- Financeiro
- −R$ 23.115,08
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 21.666,69
- Financeiro
- −R$ 21.666,69
- Contábil
- −R$ 21.666,69
- Financeiro
- −R$ 21.666,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 32.663.406,78 | R$ 2.357.385,50 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 32.663.406,78
- Financeiro
- R$ 2.357.385,50
- Contábil
- R$ 32.663.406,78
- Financeiro
- R$ 2.357.385,50
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 53.811,05 | R$ 53.811,05 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 53.811,05 | R$ 53.811,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 53.811,05
- Financeiro
- R$ 53.811,05
- Contábil
- R$ 53.811,05
- Financeiro
- R$ 53.811,05
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 53.811,05
- Financeiro
- R$ 53.811,05
- Contábil
- R$ 53.811,05
- Financeiro
- R$ 53.811,05
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 222.794,75 | −R$ 234.968,91 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.800,00 | −R$ 52.834,26 |
| Auditoria independente | −R$ 21.700,00 | −R$ 21.700,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 67.721,54 | −R$ 82.826,10 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 157.791,31 | −R$ 157.791,31 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 833,55 | −R$ 637,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 475.641,15 | −R$ 550.757,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 222.794,75
- Financeiro
- −R$ 234.968,91
- Contábil
- −R$ 222.794,75
- Financeiro
- −R$ 234.968,91
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.800,00
- Financeiro
- −R$ 52.834,26
- Contábil
- −R$ 4.800,00
- Financeiro
- −R$ 52.834,26
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 21.700,00
- Financeiro
- −R$ 21.700,00
- Contábil
- −R$ 21.700,00
- Financeiro
- −R$ 21.700,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 67.721,54
- Financeiro
- −R$ 82.826,10
- Contábil
- −R$ 67.721,54
- Financeiro
- −R$ 82.826,10
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 157.791,31
- Financeiro
- −R$ 157.791,31
- Contábil
- −R$ 157.791,31
- Financeiro
- −R$ 157.791,31
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 833,55
- Financeiro
- −R$ 637,30
- Contábil
- −R$ 833,55
- Financeiro
- −R$ 637,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 475.641,15
- Financeiro
- −R$ 550.757,88
- Contábil
- −R$ 475.641,15
- Financeiro
- −R$ 550.757,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 32.241.576,68 | R$ 1.860.438,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 32.241.576,68
- Financeiro
- R$ 1.860.438,67
- Contábil
- R$ 32.241.576,68
- Financeiro
- R$ 1.860.438,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.112.822,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.057.181,13
- Rendimentos declarados
- R$ 1.057.181,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.057.181,13
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%