Dados trimestrais de junho de 2026
FII Tel Prop
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 26.681.370/0001-25
- Data de funcionamento
- 23/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTEPPCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 49.616.923
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 13,839% | 6,0811% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,4561% | 0,2004% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,2284% | 1,4186% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,7791% | 0,3423% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,2881% | 0,566% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 28,6349% | 12,5826% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,2284% | 0,5398% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,6571% | 1,607% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,9934% | 1,3153% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 42,8591% | 18,8329% |
| Prazo indeterminado | 1,0364% | 0,4554% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,839%
- % das receitas do FII
- 6,0811%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,839%
- % das receitas do FII
- 6,0811%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4561%
- % das receitas do FII
- 0,2004%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4561%
- % das receitas do FII
- 0,2004%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2284%
- % das receitas do FII
- 1,4186%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2284%
- % das receitas do FII
- 1,4186%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7791%
- % das receitas do FII
- 0,3423%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7791%
- % das receitas do FII
- 0,3423%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2881%
- % das receitas do FII
- 0,566%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2881%
- % das receitas do FII
- 0,566%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,6349%
- % das receitas do FII
- 12,5826%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,6349%
- % das receitas do FII
- 12,5826%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2284%
- % das receitas do FII
- 0,5398%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2284%
- % das receitas do FII
- 0,5398%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6571%
- % das receitas do FII
- 1,607%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6571%
- % das receitas do FII
- 1,607%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9934%
- % das receitas do FII
- 1,3153%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9934%
- % das receitas do FII
- 1,3153%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,8591%
- % das receitas do FII
- 18,8329%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,8591%
- % das receitas do FII
- 18,8329%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0364%
- % das receitas do FII
- 0,4554%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0364%
- % das receitas do FII
- 0,4554%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 25,8894% | 11,3762% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 74,1106% | 32,5653% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 25,8894%
- % das receitas do FII
- 11,3762%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 25,8894%
- % das receitas do FII
- 11,3762%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,1106%
- % das receitas do FII
- 32,5653%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,1106%
- % das receitas do FII
- 32,5653%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Torre Sul | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Passarelli | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Fujitsu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ed Faria Lima 1355 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Top Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Torre Sul
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Passarelli
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Fujitsu
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Faria Lima 1355
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Top Center
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.681.340/0001-04 | 1.000 | R$ 103.000,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 25.000 | R$ 187.750,00 |
| FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.740.527/0001-58 | 450 | R$ 36.373,50 |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 8.011 | R$ 64.648,77 |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.410.722/0001-29 | 2.750 | R$ 253.275,00 |
- Fundo
- BB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 12.681.340/0001-04
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 103.000,00
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 187.750,00
- Fundo
- FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 450
- Valor
- R$ 36.373,50
- Fundo
- RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 8.011
- Valor
- R$ 64.648,77
- Fundo
- TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 14.410.722/0001-29
- Quantidade
- 2.750
- Valor
- R$ 253.275,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 3.192.007,89 | R$ 17.646.811,00 |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 00.840.011/0001-80 | 46.317,29 | R$ 2.631.423,96 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 3.192.007,89
- Valor
- R$ 17.646.811,00
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 46.317,29
- Valor
- R$ 2.631.423,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.278.234,97
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 14.216.227,14 | R$ 13.562.750,26 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 21.350,00 | −R$ 21.350,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 2.361.737,81 | −R$ 3.117.418,89 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 11.833.139,33 | R$ 10.423.981,37 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 14.216.227,14
- Financeiro
- R$ 13.562.750,26
- Contábil
- R$ 14.216.227,14
- Financeiro
- R$ 13.562.750,26
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 21.350,00
- Financeiro
- −R$ 21.350,00
- Contábil
- −R$ 21.350,00
- Financeiro
- −R$ 21.350,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.361.737,81
- Financeiro
- −R$ 3.117.418,89
- Contábil
- −R$ 2.361.737,81
- Financeiro
- −R$ 3.117.418,89
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11.833.139,33
- Financeiro
- R$ 10.423.981,37
- Contábil
- R$ 11.833.139,33
- Financeiro
- R$ 10.423.981,37
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.940,48 | R$ 21.940,48 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 42.878,72 | R$ 5.181,39 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 20.938,24 | R$ 27.121,87 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.940,48
- Financeiro
- R$ 21.940,48
- Contábil
- R$ 21.940,48
- Financeiro
- R$ 21.940,48
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 42.878,72
- Financeiro
- R$ 5.181,39
- Contábil
- −R$ 42.878,72
- Financeiro
- R$ 5.181,39
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 20.938,24
- Financeiro
- R$ 27.121,87
- Contábil
- −R$ 20.938,24
- Financeiro
- R$ 27.121,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.812.201,09 | R$ 10.451.103,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.812.201,09
- Financeiro
- R$ 10.451.103,24
- Contábil
- R$ 11.812.201,09
- Financeiro
- R$ 10.451.103,24
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 944.081,89 | R$ 944.081,89 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 184.801,70 | −R$ 184.801,70 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 759.280,19 | R$ 759.280,19 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 944.081,89
- Financeiro
- R$ 944.081,89
- Contábil
- R$ 944.081,89
- Financeiro
- R$ 944.081,89
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 184.801,70
- Financeiro
- −R$ 184.801,70
- Contábil
- −R$ 184.801,70
- Financeiro
- −R$ 184.801,70
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 759.280,19
- Financeiro
- R$ 759.280,19
- Contábil
- R$ 759.280,19
- Financeiro
- R$ 759.280,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.174.028,60 | −R$ 1.174.028,60 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 99.489,52 | −R$ 99.489,52 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 42,32 | −R$ 42,32 |
| Auditoria independente | −R$ 23.800,01 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 943.990,66 | −R$ 943.990,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 118.926,48 | −R$ 118.926,48 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 2.268,50 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 582.795,37 | R$ 582.795,37 |
| solution | −R$ 1.779.750,72 | −R$ 1.754.982,21 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.174.028,60
- Financeiro
- −R$ 1.174.028,60
- Contábil
- −R$ 1.174.028,60
- Financeiro
- −R$ 1.174.028,60
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 99.489,52
- Financeiro
- −R$ 99.489,52
- Contábil
- −R$ 99.489,52
- Financeiro
- −R$ 99.489,52
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 42,32
- Financeiro
- −R$ 42,32
- Contábil
- −R$ 42,32
- Financeiro
- −R$ 42,32
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 23.800,01
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 23.800,01
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 943.990,66
- Financeiro
- −R$ 943.990,66
- Contábil
- −R$ 943.990,66
- Financeiro
- −R$ 943.990,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 118.926,48
- Financeiro
- −R$ 118.926,48
- Contábil
- −R$ 118.926,48
- Financeiro
- −R$ 118.926,48
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 2.268,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.268,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 582.795,37
- Financeiro
- R$ 582.795,37
- Contábil
- R$ 582.795,37
- Financeiro
- R$ 582.795,37
solution
- Contábil
- −R$ 1.779.750,72
- Financeiro
- −R$ 1.754.982,21
- Contábil
- −R$ 1.779.750,72
- Financeiro
- −R$ 1.754.982,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.791.730,56 | R$ 9.455.401,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.791.730,56
- Financeiro
- R$ 9.455.401,22
- Contábil
- R$ 10.791.730,56
- Financeiro
- R$ 9.455.401,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 37.893.619,08
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.998.938,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.894.680,95
- Rendimentos declarados
- R$ 37.893.619,08
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 29.968.621,49
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.924.997,59
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%