Dados trimestrais de março de 2026
FII Telm
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RESP
- CNPJ do fundo
- 45.188.099/0001-35
- Data de funcionamento
- 09/08/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRTELMCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.100.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 100% | 7,0602% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 7,0602%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 7,0602%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 7,0602% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 7,0602%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 7,0602%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Torre Sul | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ed Faria Lima 1355 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Wall Street | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Torre Sul
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Faria Lima 1355
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Wall Street
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FI IMOB | 45.188.066/0001-95 | 184.406 | R$ 1.744.480,76 |
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FI IMOB
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 184.406
- Valor
- R$ 1.744.480,76
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 1 | 2.979 | R$ 3.089.952,53 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 2.072 | R$ 2.061.610,56 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 2.878 | R$ 2.944.833,91 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 110 | 1 | 1.994 | R$ 1.398.373,41 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 124 | 1 | 2.100 | R$ 2.076.475,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 346 | 1 | 2.144.681 | R$ 1.296.221,22 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 389 | 1 | 2.186 | R$ 2.345.465,72 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 130 | 1 | 2.100 | R$ 2.139.905,57 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.979
- Valor
- R$ 3.089.952,53
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.072
- Valor
- R$ 2.061.610,56
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.878
- Valor
- R$ 2.944.833,91
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 110
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.994
- Valor
- R$ 1.398.373,41
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 124
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.076.475,37
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.144.681
- Valor
- R$ 1.296.221,22
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 389
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.186
- Valor
- R$ 2.345.465,72
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 130
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.139.905,57
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 409.692,67 | R$ 2.175.921,59 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0 | R$ 0,36 |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 0 | R$ 0,03 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 409.692,67
- Valor
- R$ 2.175.921,59
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,36
- Fundo
- ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI
- CNPJ
- 05.902.521/0001-58
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,03
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.175.921,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 250.359,78 | R$ 250.359,78 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 118.526,50 | R$ 118.526,50 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 368.886,28 | R$ 368.886,28 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 250.359,78
- Financeiro
- R$ 250.359,78
- Contábil
- R$ 250.359,78
- Financeiro
- R$ 250.359,78
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 118.526,50
- Financeiro
- R$ 118.526,50
- Contábil
- R$ 118.526,50
- Financeiro
- R$ 118.526,50
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 368.886,28
- Financeiro
- R$ 368.886,28
- Contábil
- R$ 368.886,28
- Financeiro
- R$ 368.886,28
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.904.244,04 | R$ 476.370,45 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.453.353,48 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.665,56 | R$ 57.665,56 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 508.556,12 | R$ 534.036,01 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.904.244,04
- Financeiro
- R$ 476.370,45
- Contábil
- R$ 1.904.244,04
- Financeiro
- R$ 476.370,45
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.453.353,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.453.353,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.665,56
- Financeiro
- R$ 57.665,56
- Contábil
- R$ 57.665,56
- Financeiro
- R$ 57.665,56
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 508.556,12
- Financeiro
- R$ 534.036,01
- Contábil
- R$ 508.556,12
- Financeiro
- R$ 534.036,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 877.442,40 | R$ 902.922,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 877.442,40
- Financeiro
- R$ 902.922,29
- Contábil
- R$ 877.442,40
- Financeiro
- R$ 902.922,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 186.055,05 | R$ 186.055,05 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 39.264,08 | −R$ 39.264,08 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 146.790,97 | R$ 146.790,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 186.055,05
- Financeiro
- R$ 186.055,05
- Contábil
- R$ 186.055,05
- Financeiro
- R$ 186.055,05
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 39.264,08
- Financeiro
- −R$ 39.264,08
- Contábil
- −R$ 39.264,08
- Financeiro
- −R$ 39.264,08
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 146.790,97
- Financeiro
- R$ 146.790,97
- Contábil
- R$ 146.790,97
- Financeiro
- R$ 146.790,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 130.878,55 | −R$ 130.878,55 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 0,30 | −R$ 0,30 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 77,30 | −R$ 77,30 |
| Auditoria independente | −R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 52.678,44 | R$ 52.678,44 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.900,00 | −R$ 6.900,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 69,30 | −R$ 69,30 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.683,16 | −R$ 3.683,16 |
| solution | −R$ 97.930,17 | −R$ 88.930,17 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 130.878,55
- Financeiro
- −R$ 130.878,55
- Contábil
- −R$ 130.878,55
- Financeiro
- −R$ 130.878,55
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 0,30
- Financeiro
- −R$ 0,30
- Contábil
- −R$ 0,30
- Financeiro
- −R$ 0,30
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 77,30
- Financeiro
- −R$ 77,30
- Contábil
- −R$ 77,30
- Financeiro
- −R$ 77,30
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 52.678,44
- Financeiro
- R$ 52.678,44
- Contábil
- R$ 52.678,44
- Financeiro
- R$ 52.678,44
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.900,00
- Financeiro
- −R$ 6.900,00
- Contábil
- −R$ 6.900,00
- Financeiro
- −R$ 6.900,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 69,30
- Financeiro
- −R$ 69,30
- Contábil
- −R$ 69,30
- Financeiro
- −R$ 69,30
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.683,16
- Financeiro
- −R$ 3.683,16
- Contábil
- −R$ 3.683,16
- Financeiro
- −R$ 3.683,16
solution
- Contábil
- −R$ 97.930,17
- Financeiro
- −R$ 88.930,17
- Contábil
- −R$ 97.930,17
- Financeiro
- −R$ 88.930,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 926.303,20 | R$ 960.783,09 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 926.303,20
- Financeiro
- R$ 960.783,09
- Contábil
- R$ 926.303,20
- Financeiro
- R$ 960.783,09
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 960.783,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 912.743,94
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 85.519,04
- Rendimentos declarados
- R$ 998.262,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 620.863,91
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 377.399,07
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,901%