TELM11 é o código de negociação de FII Telm na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. A cotação de TELM11 está em R$ 9,70. FII Telm (TELM11): último rendimento anunciado de R$ 0,10 por cota; 19,13% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,95. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Telm
TELM11R$ 9,70Cotação de 09/10/2026+1,04% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 61,9% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,10 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 11/09/2026
Pagamento em 18/09/2026
Rendimentos em 12 meses19,13%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,86 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,95Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 2,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
No 2º trimestre de 2026, 39,6% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel Edificio Torre Sul concentra 98,9% da área vaga e responde por 0% da receita.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 2,62 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,66 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,10
- fevereiro: R$ 0,10
- março: R$ 0,10
- abril: R$ 0,10
- maio: R$ 0,30
- junho: R$ 0,12
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 25,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 15,9 mi | 61,9% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 8,42 mi | 32,8% |
| Cotas de FII | R$ 1,37 mi | 5,3% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 15,9 mi
- Do total investido
- 61,9%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 8,42 mi
- Do total investido
- 32,8%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 1,37 mi
- Do total investido
- 5,3%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 11,1 mi |
| Valores a receber | R$ 92,1 mil |
- Liquidez
- R$ 11,1 mi
- Valores a receber
- R$ 92,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 36,9 mi |
| Passivo | R$ 5,07 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 31,8 mi |
- Ativo total
- R$ 36,9 mi
- Passivo
- R$ 5,07 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 5,03 mi, 15,8% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 5,07 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 5,03 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 45,3 mil |
| Outros valores a pagar | −R$ 535 |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5,03 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 45,3 mil
- Outros valores a pagar
- −R$ 535
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
6 posições em CRI/CRA de 4 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 3,51 mi | 17,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2 | R$ 2,66 mi | 13,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 2,13 mi | 10,4% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 2,01 mi | 9,9% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 3,51 mi
- Do investido
- 17,2%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 2,66 mi
- Do investido
- 13,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,13 mi
- Do investido
- 10,4%
BARI SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,01 mi
- Do investido
- 9,9%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
3 imóveis. Vacância de 39,6% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Ed Faria Lima 1355São Paulo | 7,1% | 0% | 50.000 m² | |
| Edificio Torre SulSão Paulo | 0% | 100% | 32.447,23 m² | |
| Edificio Wall StreetSão Paulo | 0% | 100% | 372,4 m² |
Ed Faria Lima 1355São Paulo
- Da receita
- 7,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 50.000 m²
Edificio Torre SulSão Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 100%
- Área
- 32.447,23 m²
Edificio Wall StreetSão Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 100%
- Área
- 372,4 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos7,1%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 7,1% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M7,1%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 7,1% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Ed Faria Lima 1355 | Serviços Financeiros Diversos | 100% | 7,1% |
Ed Faria Lima 1355
- Setor
- Serviços Financeiros Diversos
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 7,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 8,1% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 1,65 mi | 8,1% |
- Valor
- R$ 1,65 mi
- Do investido
- 8,1%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 23. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 11/09/2026 | Pago em 18/09/2026 | R$ 0,10 | 1,02% |
| Rendimento | julho de 2026 | 12/08/2026 | Pago em 19/08/2026 | R$ 0,10 | 1,01% |
| Rendimento | junho de 2026 | 10/07/2026 | Pago em 17/07/2026 | R$ 0,12 | 1,23% |
| Rendimento | maio de 2026 | 11/06/2026 | Pago em 18/06/2026 | R$ 0,30 | 3,10% |
| Rendimento | abril de 2026 | 13/05/2026 | Pago em 20/05/2026 | R$ 0,10 | 1,03% |
| Rendimento | março de 2026 | 13/04/2026 | Pago em 20/04/2026 | R$ 0,10 | 1,05% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | Pago em 18/03/2026 | R$ 0,10 | 1,00% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 11/02/2026 | Pago em 20/02/2026 | R$ 0,10 | 1,00% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 13/01/2026 | Pago em 20/01/2026 | R$ 0,256 | 2,56% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 26/12/2025 | Pago em 06/01/2026 | R$ 0,22 | 2,20% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 10/12/2025 | Pago em 17/12/2025 | R$ 0,13 | 1,30% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 12/11/2025 | Pago em 19/11/2025 | R$ 0,12 | 1,20% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 11/09/2026
- Pagamento
- Pago em 18/09/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 12/08/2026
- Pagamento
- Pago em 19/08/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 10/07/2026
- Pagamento
- Pago em 17/07/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 11/06/2026
- Pagamento
- Pago em 18/06/2026
- Por cota
- R$ 0,30
- Sobre a cotação da data com
- 3,10%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 13/05/2026
- Pagamento
- Pago em 20/05/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 13/04/2026
- Pagamento
- Pago em 20/04/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 11/03/2026
- Pagamento
- Pago em 18/03/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 11/02/2026
- Pagamento
- Pago em 20/02/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 13/01/2026
- Pagamento
- Pago em 20/01/2026
- Por cota
- R$ 0,256
- Sobre a cotação da data com
- 2,56%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 26/12/2025
- Pagamento
- Pago em 06/01/2026
- Por cota
- R$ 0,22
- Sobre a cotação da data com
- 2,20%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 10/12/2025
- Pagamento
- Pago em 17/12/2025
- Por cota
- R$ 0,13
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 12/11/2025
- Pagamento
- Pago em 19/11/2025
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,76 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
18,27%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
17,11%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 10,26.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,10 por cota; data com 11/09/2026; pago em 18/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,55% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,64% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,19% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,26 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 9,61; P/VP 0,94 |
| Patrimônio líquido | R$ 31,8 mi |
| Cotistas | 445 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,10 por cota; data com 11/09/2026; pago em 18/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,55% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,26
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 9,61; P/VP 0,94
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8 mi
- Cotistas
- 445
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,64% | −1,19% | 0,55% | R$ 10,26 | R$ 9,61 | 0,94 |
| Julho de 2026 | 6,57% | 5,47% | 1,10% | R$ 10,39 | R$ 9,85 | 0,95 |
| Junho de 2026 | −3,56% | −3,49% | −0,06% | R$ 9,85 | R$ 9,65 | 0,98 |
| Maio de 2026 | 6,02% | 1,59% | 4,43% | R$ 10,20 | R$ 9,79 | 0,96 |
| Abril de 2026 | 0,62% | −0,34% | 0,96% | R$ 10,04 | R$ 9,49 | 0,94 |
| Março de 2026 | 1,13% | 0,05% | 1,08% | R$ 10,08 | R$ 9,50 | 0,94 |
| Fevereiro de 2026 | 2,95% | 1,65% | 1,30% | R$ 10,07 | R$ 10,00 | 0,99 |
| Janeiro de 2026 | −1,48% | −2,20% | 0,72% | R$ 9,91 | R$ 10,20 | 1,03 |
| Dezembro de 2025 | 7,06% | 3,48% | 3,58% | R$ 10,17 | R$ 10,00 | 0,98 |
| Novembro de 2025 | 1,13% | −0,12% | 1,25% | R$ 9,82 | R$ 10,00 | 1,02 |
| Outubro de 2025 | 1,49% | 0,44% | 1,05% | R$ 9,84 | R$ 10,50 | 1,07 |
| Setembro de 2025 | 1,89% | 0,65% | 1,24% | R$ 9,79 | R$ 10,06 | 1,03 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,19%
- Rendimento informado
- 0,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,26
- Cotação
- R$ 9,61
- P/VP
- 0,94
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 6,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 5,47%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,39
- Cotação
- R$ 9,85
- P/VP
- 0,95
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,56%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,49%
- Rendimento informado
- −0,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,85
- Cotação
- R$ 9,65
- P/VP
- 0,98
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 6,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,59%
- Rendimento informado
- 4,43%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,20
- Cotação
- R$ 9,79
- P/VP
- 0,96
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,34%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,04
- Cotação
- R$ 9,49
- P/VP
- 0,94
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,08
- Cotação
- R$ 9,50
- P/VP
- 0,94
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,95%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,65%
- Rendimento informado
- 1,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,07
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,99
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,20%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,91
- Cotação
- R$ 10,20
- P/VP
- 1,03
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 7,06%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,48%
- Rendimento informado
- 3,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,17
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,98
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,12%
- Rendimento informado
- 1,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,82
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 1,02
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,49%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,44%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,84
- Cotação
- R$ 10,50
- P/VP
- 1,07
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,89%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,79
- Cotação
- R$ 10,06
- P/VP
- 1,03
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 507,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 1,19 mi | −R$ 3,5 mil |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | −R$ 10,5 mi | −R$ 10,5 mi |
| Auditoria independente | −R$ 9,0 mil | −R$ 36,0 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | −R$ 345,0 mil | −R$ 345,0 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 17,0 mil | −R$ 17,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 76 | −R$ 76 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 112,7 mil | R$ 112,7 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 24,1 mil | −R$ 24,1 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 79,0 mil | R$ 79,0 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 250,4 mil | R$ 250,4 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 121,5 mil | R$ 121,5 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | −R$ 839,7 mil | R$ 587,5 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 97,4 mil | R$ 97,4 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 845,1 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 1,35 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 391,9 mil | R$ 625,5 mil |
| Resultado líquido total | R$ 1,24 mi | R$ 1,98 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 944,6 mil | R$ 1,66 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 41,5 mil | R$ 41,5 mil |
| Taxa de administração | −R$ 129,1 mil | −R$ 129,1 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 2,4 mil | −R$ 2,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 389,8 mil | −R$ 416,8 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 507,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,19 mi
- Caixa
- −R$ 3,5 mil
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- −R$ 10,5 mi
- Caixa
- −R$ 10,5 mi
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,0 mil
- Caixa
- −R$ 36,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 345,0 mil
- Caixa
- −R$ 345,0 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 17,0 mil
- Caixa
- −R$ 17,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 76
- Caixa
- −R$ 76
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 112,7 mil
- Caixa
- R$ 112,7 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 24,1 mil
- Caixa
- −R$ 24,1 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 79,0 mil
- Caixa
- R$ 79,0 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 250,4 mil
- Caixa
- R$ 250,4 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 121,5 mil
- Caixa
- R$ 121,5 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 839,7 mil
- Caixa
- R$ 587,5 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11,5 mi
- Caixa
- R$ 11,5 mi
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 97,4 mil
- Caixa
- R$ 97,4 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 845,1 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 1,35 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 391,9 mil
- Caixa
- R$ 625,5 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 1,24 mi
- Caixa
- R$ 1,98 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 944,6 mil
- Caixa
- R$ 1,66 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 41,5 mil
- Caixa
- R$ 41,5 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 129,1 mil
- Caixa
- −R$ 129,1 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 2,4 mil
- Caixa
- −R$ 2,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 389,8 mil
- Caixa
- −R$ 416,8 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 2,62 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,66 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 2,17 mi |
| A pagar | R$ 485,6 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 2,62 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,66 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 2,17 mi
- A pagar
- R$ 485,6 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Cotistas
445 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 438 |
| Fundos imobiliários | 3 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 1 |
| Outros fundos | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 438
- Fundos imobiliários
- 3
- Investidores não residentes
- 2
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 1
- Outros fundos
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 04/09/2024
Distribuição
Mensal.
Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,16% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,9% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,16% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,9%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 16/07/2026 | Subscrição | Direito de 258% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota. |
| 20/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 23/10/2025 | Subscrição | Direito de 372,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota. |
- 16/07/2026
- SubscriçãoDireito de 258% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota.
- 20/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.
- 23/10/2025
- SubscriçãoDireito de 372,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 03/09/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 08/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 17/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 17/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 15/09/2026 |
| Assembleia | 03/09/2026 |
| Relatório | 27/08/2026 |
| Assembleia | 02/08/2026 |
| Assembleia | 02/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Fato relevante | 16/07/2026 |
| Oferta pública | 13/07/2026 |
| Oferta pública | 13/07/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 20/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 20/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 35 entregas, desde agosto de 2024: 28 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 45.188.099/0001-35 |
| Código de negociação e ISIN | TELM11, BRTELMCTF002 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 09/08/2024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Código de negociação e ISIN
- TELM11, BRTELMCTF002
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 09/08/2024
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TELM11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 445 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TELM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 445 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM