Dados mensais de junho de 2026
Tellus Healthcare & Mixed Use FII
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TELLUS HEALTHCARE & MIXED USE FEEDER FII
- CNPJ do fundo
- 39.317.176/0001-07
- Data de funcionamento
- 23/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 41.257,4652
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 125.332.764,11
- Patrimônio líquido
- R$ 90.338.072,79
- Número de cotas emitidas
- 41.257,4652
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.189,62
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,009%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0653%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0653%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.150.362,37
- Disponibilidades
- R$ 2.078.180,37
- Fundos de renda fixa
- R$ 72.182,00
Total investido
- Total investido
- R$ 121.100.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 121.100.000,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 121.100.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.082.401,74
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 829.224,42
- Outros valores a receber
- R$ 1.253.177,32
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 8.086,45
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 34.694.912,02
- Outros valores a pagar
- R$ 291.692,85
- Passivo total
- R$ 34.994.691,32