FII Tour V

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 36,8 mi, está em outros valores mobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,69 mi

Valores a receber

R$ 13,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 40,5 mi

Passivo

R$ 3,95 mi

Patrimônio líquido

R$ 36,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 3,95 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 20,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 3,93 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,07%

Rentabilidade patrimonial

−0,07%

Valor patrimonial por cota

R$ 42,86

Cotação de 23/02/2026 e P/VP

R$ 145,92; P/VP 3,40

Patrimônio líquido

R$ 36,6 mi

Cotistas

108

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 185,2 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

108 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

88

Pessoas jurídicas não financeiras

20

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal ou Semestral.

Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos da Classe.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Análise e atualização anual dos Laudos de Avaliação
• Auditoria anual por empresa independente

16/10/2025

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

31/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

16/10/2024

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.

25/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

23/05/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

23/04/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

02/01/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

02/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

12/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

13/08/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

18/05/2021

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 3.

13/05/2020

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2.

24/04/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 118 entregas, desde outubro de 2019: 104 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.197.700/0001-30

Código de negociação e ISIN

TCIN11, BRTCINCTF000

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

06/11/2019

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TCIN11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 108 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.