Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

34.197.700/0001-30

Data de funcionamento

06/11/2019

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRTCINCTF000

Quantidade de cotas emitidas

852.585,9713

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º AO 12º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Ainda não há expecitativa de novos investimentos.

Critérios utilizados na referida avaliação

O ativo esta registrado na carteira do Fundo pelo valor justo com base no laudo de avaliação elaborado por empresa independente e especializada em 2025.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Conforme o regulamento, em casos de novas emissões com integralização em séries, o cotista que deixar de cumprir as condições estabelecidas no boletim de subscrição estará sujeito a encargos sobre o valor em atraso, independentemente de notificação judicial. Tais encargos compreendem juros de 1% ao mês e multa de 10%. Adicionalmente, a Administradora poderá promover a execução judicial das importâncias devidas ou vender as cotas não integralizadas a terceiros, mesmo após o início da cobrança judicial. Para garantir a integralização, os cotistas cedem ao fundo os direitos sobre rendimentos em caráter suspensivo e empenham as cotas já subscritas em favor da classe.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O patrimônio líquido médio no exercício, valor da cota e rentabilidade estão apresentadas abaixo: Cota Subordinada Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00 Cota Sênior Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 36,710 Valor da Cota (R$) 85,13518133 Rentabilidade (%) -33,30 Cota Mezanino Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A economia brasileira, em 2025, apresentou crescimento moderado do PIB, com inflação medida pelo IPCA em trajetória de desaceleração ao longo do período e mercado de trabalho ainda resiliente, com níveis de desemprego historicamente baixos. A taxa Selic apresentou maior estabilidade em relação ao ano anterior, com viés de flexibilização condicionado à evolução do cenário inflacionário e fiscal. Observou-se continuidade do investimento privado no país, ainda com concentração relevante em projetos de infraestrutura e parcerias público-privadas. No contexto imobiliário, o ambiente permaneceu favorável, beneficiado pela maior previsibilidade macroeconômica, ainda que com dinâmica mais moderada e seletiva em comparação às expectativas observadas ao final de 2024.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A Administração mantém a perspectiva de seguir promovendo a rentabilidade do Fundo, de modo a cumprir os objetivos estabelecidos, em conformidade com sua política de investimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A remuneração dos prestadores de serviços da Classe Única é composta pelas seguintes taxas, calculadas sobre o valor contábil do patrimônio líquido (ou valor de mercado, caso integre índices como o IFIX) e pagas mensalmente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. Caso as cotas sejam listadas na B3, a taxa será acrescida de 0,05% ao ano, com mínimo adicional de R$ 5.000,00 mensais. II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. III. Taxa de Gestão: não há cobrança de taxa de gestão para esta Classe. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, equivalente a 20% sobre a valorização da cota que exceder IPCA + 6% ao ano. Ficam isentas desta cobrança as Cotas Seniores. Todos os valores mínimos mensais são corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV. As taxas são provisionadas diariamente e pagas até o 5º dia útil do mês subsequente.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 251.204,24

% sobre o patrimônio contábil

0,45%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,45%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

Não há.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrantes da carteira, disciplinando os princípios gerais e o processo decisório. Para tanto, a Administradora concede à Gestora a representação legal necessária, em conformidade com o Código ANBIMA e as diretrizes do Conselho de Regulação e Melhores Práticas. A política detalhada pode ser consultada no site da Gestora: https://www.g5partners.com/uploads/2017/03/be66c63b-f0c813d4-politica_de_voto_g5gestorarec.pdf.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.