Dados trimestrais de junho de 2026
Sonda FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 13.726.079/0001-84
- Data de funcionamento
- 26/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFNDACTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 301.209,92126843
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 13.726.079/0001-84
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
20 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| MT218967 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,2013,,Parque Maria Fernandes,São Paulo-SP | 1.719 | 1 | Matrícula 218 967 | 100% |
- Nome
- MT218967
- Endereço
- Av. Paulo Guilguer Reimberg,2013,,Parque Maria Fernandes,São Paulo-SP
- Área (m²)
- 1.719
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 218 967
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (7)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| (NVHZ) NOVO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO LTDA | 15.572.702/0001-17 | 1.383.833 | R$ 12.451.000,00 |
| (ORSH) OROSHOP PROMOÇÕES E PARTIC | 52.737.475/0001-69 | 41.916 | R$ 41.916,00 |
| (POLO) POLO LOGISTICO CENTRAL DOS LAG | 24.438.116/0001-75 | 400.000 | R$ 47.882.000,00 |
| (PVAL) POLO LOGISTICO VALE DO SOL | 27.208.745/0001-05 | 2.838.962 | R$ 64.231.000,01 |
| (PZSE) PORTAL SONA SUL EMPREEND | 22.688.389/0001-42 | 26.000.000 | R$ 0,01 |
| (SHCS) SHOPPING CENTER SUL S.A | 45.884.624/0001-57 | 1.729.440 | R$ 69.572,00 |
| (SHPG) SHOPPING PATEO GUARULHOS | 15.448.906/0001-40 | 6.860.000 | R$ 18.551.000,03 |
- Sociedade
- (NVHZ) NOVO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO LTDA
- CNPJ
- 15.572.702/0001-17
- Quantidade
- 1.383.833
- Valor
- R$ 12.451.000,00
- Sociedade
- (ORSH) OROSHOP PROMOÇÕES E PARTIC
- CNPJ
- 52.737.475/0001-69
- Quantidade
- 41.916
- Valor
- R$ 41.916,00
- Sociedade
- (POLO) POLO LOGISTICO CENTRAL DOS LAG
- CNPJ
- 24.438.116/0001-75
- Quantidade
- 400.000
- Valor
- R$ 47.882.000,00
- Sociedade
- (PVAL) POLO LOGISTICO VALE DO SOL
- CNPJ
- 27.208.745/0001-05
- Quantidade
- 2.838.962
- Valor
- R$ 64.231.000,01
- Sociedade
- (PZSE) PORTAL SONA SUL EMPREEND
- CNPJ
- 22.688.389/0001-42
- Quantidade
- 26.000.000
- Valor
- R$ 0,01
- Sociedade
- (SHCS) SHOPPING CENTER SUL S.A
- CNPJ
- 45.884.624/0001-57
- Quantidade
- 1.729.440
- Valor
- R$ 69.572,00
- Sociedade
- (SHPG) SHOPPING PATEO GUARULHOS
- CNPJ
- 15.448.906/0001-40
- Quantidade
- 6.860.000
- Valor
- R$ 18.551.000,03
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 33.209.043,3043218 | R$ 47.016.312,51 |
| SANTANDER FIC SOBERANO | 9577447000100 | 40.985.675,290772 | R$ 103.223.488,85 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 33.209.043,3043218
- Valor
- R$ 47.016.312,51
- Fundo
- SANTANDER FIC SOBERANO
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 40.985.675,290772
- Valor
- R$ 103.223.488,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 73.144,51
- Títulos públicos
- R$ 157.888.242,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 150.239.801,40
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 21.029.177,95 | R$ 21.029.177,95 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.010.966,56 | −R$ 1.010.966,56 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 431.829,81 | −R$ 431.829,81 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 19.586.381,58 | R$ 19.586.381,58 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 21.029.177,95
- Financeiro
- R$ 21.029.177,95
- Contábil
- R$ 21.029.177,95
- Financeiro
- R$ 21.029.177,95
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.010.966,56
- Financeiro
- −R$ 1.010.966,56
- Contábil
- −R$ 1.010.966,56
- Financeiro
- −R$ 1.010.966,56
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 431.829,81
- Financeiro
- −R$ 431.829,81
- Contábil
- −R$ 431.829,81
- Financeiro
- −R$ 431.829,81
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 19.586.381,58
- Financeiro
- R$ 19.586.381,58
- Contábil
- R$ 19.586.381,58
- Financeiro
- R$ 19.586.381,58
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 19.586.381,58 | R$ 19.586.381,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 19.586.381,58
- Financeiro
- R$ 19.586.381,58
- Contábil
- R$ 19.586.381,58
- Financeiro
- R$ 19.586.381,58
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.432.034,41 | R$ 4.271.524,94 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 4.958.205,24 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 9.390.239,65 | R$ 4.271.524,94 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.432.034,41
- Financeiro
- R$ 4.271.524,94
- Contábil
- R$ 4.432.034,41
- Financeiro
- R$ 4.271.524,94
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.958.205,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.958.205,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 9.390.239,65
- Financeiro
- R$ 4.271.524,94
- Contábil
- R$ 9.390.239,65
- Financeiro
- R$ 4.271.524,94
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 662.227,35 | −R$ 316.105,87 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 471.154,17 | −R$ 265.498,17 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.473,92 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.309,30 | −R$ 54.056,93 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 8.039,87 | −R$ 8.039,87 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.050.086,56 | −R$ 1.050.086,56 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6,70 | −R$ 71,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.246.297,87 | −R$ 1.693.859,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 662.227,35
- Financeiro
- −R$ 316.105,87
- Contábil
- −R$ 662.227,35
- Financeiro
- −R$ 316.105,87
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 471.154,17
- Financeiro
- −R$ 265.498,17
- Contábil
- −R$ 471.154,17
- Financeiro
- −R$ 265.498,17
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.473,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.473,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.309,30
- Financeiro
- −R$ 54.056,93
- Contábil
- −R$ 41.309,30
- Financeiro
- −R$ 54.056,93
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 8.039,87
- Financeiro
- −R$ 8.039,87
- Contábil
- −R$ 8.039,87
- Financeiro
- −R$ 8.039,87
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.050.086,56
- Financeiro
- −R$ 1.050.086,56
- Contábil
- −R$ 1.050.086,56
- Financeiro
- −R$ 1.050.086,56
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6,70
- Financeiro
- −R$ 71,70
- Contábil
- −R$ 6,70
- Financeiro
- −R$ 71,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.246.297,87
- Financeiro
- −R$ 1.693.859,10
- Contábil
- −R$ 2.246.297,87
- Financeiro
- −R$ 1.693.859,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 26.730.323,36 | R$ 22.164.047,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 26.730.323,36
- Financeiro
- R$ 22.164.047,42
- Contábil
- R$ 26.730.323,36
- Financeiro
- R$ 22.164.047,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 45.780.270,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 43.491.257,31
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 43.491.257,31 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 43.491.257,31
- Valor
- −R$ 43.491.257,31
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%