Dados trimestrais de junho de 2026
Snowbird Parallel FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD PARALLEL FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.553/0001-29
- Data de funcionamento
- 23/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 519.466.588,4305
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.274.553/0001-29
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LUMINARIAS EMP IMOBILIARIO SPE LTDA | 33.647.635/0001-34 | 120.741.138 | R$ 125.008.077,49 |
| SK MINERVA EMPR IMOBILIARIOS LTDA | 26.327.704/0001-67 | 9.097.229 | R$ 91.193.973,09 |
| SKR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5456772000156 | 97.508.023 | R$ 82.926.891,10 |
- Sociedade
- LUMINARIAS EMP IMOBILIARIO SPE LTDA
- CNPJ
- 33.647.635/0001-34
- Quantidade
- 120.741.138
- Valor
- R$ 125.008.077,49
- Sociedade
- SK MINERVA EMPR IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 26.327.704/0001-67
- Quantidade
- 9.097.229
- Valor
- R$ 91.193.973,09
- Sociedade
- SKR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 5456772000156
- Quantidade
- 97.508.023
- Valor
- R$ 82.926.891,10
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 38.441,32 | R$ 3.354.437,53 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 38.441,32
- Valor
- R$ 3.354.437,53
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.965.272,15
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.354.437,53
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.144.308,83 | R$ 7.062.404,19 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.416.113,28 | R$ 230.617,71 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.728.195,55 | R$ 7.293.021,90 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.144.308,83
- Financeiro
- R$ 7.062.404,19
- Contábil
- R$ 7.144.308,83
- Financeiro
- R$ 7.062.404,19
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.416.113,28
- Financeiro
- R$ 230.617,71
- Contábil
- −R$ 1.416.113,28
- Financeiro
- R$ 230.617,71
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.728.195,55
- Financeiro
- R$ 7.293.021,90
- Contábil
- R$ 5.728.195,55
- Financeiro
- R$ 7.293.021,90
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.728.195,55 | R$ 7.293.021,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.728.195,55
- Financeiro
- R$ 7.293.021,90
- Contábil
- R$ 5.728.195,55
- Financeiro
- R$ 7.293.021,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 98.300,91 | R$ 98.300,91 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 98.300,91 | R$ 98.300,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 98.300,91
- Financeiro
- R$ 98.300,91
- Contábil
- R$ 98.300,91
- Financeiro
- R$ 98.300,91
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 98.300,91
- Financeiro
- R$ 98.300,91
- Contábil
- R$ 98.300,91
- Financeiro
- R$ 98.300,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 616.220,71 | −R$ 616.220,78 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 611.258,26 | −R$ 654.667,53 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4,86 | −R$ 1,62 |
| Auditoria independente | −R$ 34.398,51 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 35.781,39 | −R$ 45.657,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 24.039,25 | −R$ 24.039,25 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 128.161,50 | −R$ 126.082,47 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | −R$ 47.185,23 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 761,73 | R$ 761,73 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 15.455,63 | −R$ 16.372,63 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.464.558,38 | −R$ 1.529.465,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 616.220,71
- Financeiro
- −R$ 616.220,78
- Contábil
- −R$ 616.220,71
- Financeiro
- −R$ 616.220,78
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 611.258,26
- Financeiro
- −R$ 654.667,53
- Contábil
- −R$ 611.258,26
- Financeiro
- −R$ 654.667,53
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4,86
- Financeiro
- −R$ 1,62
- Contábil
- −R$ 4,86
- Financeiro
- −R$ 1,62
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 34.398,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 34.398,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 35.781,39
- Financeiro
- −R$ 45.657,29
- Contábil
- −R$ 35.781,39
- Financeiro
- −R$ 45.657,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 24.039,25
- Financeiro
- −R$ 24.039,25
- Contábil
- −R$ 24.039,25
- Financeiro
- −R$ 24.039,25
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 128.161,50
- Financeiro
- −R$ 126.082,47
- Contábil
- −R$ 128.161,50
- Financeiro
- −R$ 126.082,47
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 47.185,23
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 47.185,23
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 761,73
- Financeiro
- R$ 761,73
- Contábil
- R$ 761,73
- Financeiro
- R$ 761,73
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 15.455,63
- Financeiro
- −R$ 16.372,63
- Contábil
- −R$ 15.455,63
- Financeiro
- −R$ 16.372,63
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.464.558,38
- Financeiro
- −R$ 1.529.465,07
- Contábil
- −R$ 1.464.558,38
- Financeiro
- −R$ 1.529.465,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.361.938,08 | R$ 5.861.857,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.361.938,08
- Financeiro
- R$ 5.861.857,74
- Contábil
- R$ 4.361.938,08
- Financeiro
- R$ 5.861.857,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.177.324,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.668.458,64
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 9.668.458,64
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%