Dados mensais de junho de 2026
Snowbird Parallel FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD PARALLEL FII
- CNPJ do fundo
- 32.274.553/0001-29
- Data de funcionamento
- 23/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 519.466.588,4305
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 585.723.253,00
- Patrimônio líquido
- R$ 558.305.219,30
- Número de cotas emitidas
- 519.466.588,4305
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1,07
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0055%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5744%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5744%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.319.709,68
- Disponibilidades
- R$ 2.965.272,15
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.354.437,53
Total investido
- Total investido
- R$ 573.721.413,40
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 274.592.471,72
- Imóveis para renda acabados
- R$ 274.592.471,72
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 299.128.941,68
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.682.129,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 796.704,48
- Outros valores a receber
- R$ 4.885.425,44
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 30.686,39
- Outros valores a pagar
- R$ 27.387.347,31
- Passivo total
- R$ 27.418.033,70
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00