Dados mensais de julho de 2026
Snowbird Master FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD MASTER FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.197/0001-43
- Data de funcionamento
- 02/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/10/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.037.234.962,17
- Patrimônio líquido
- R$ 766.424.417,73
- Número de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,009%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8265%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,8265%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 59.596.508,06
- Disponibilidades
- R$ 20.526,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 59.575.982,04
Total investido
- Total investido
- R$ 941.313.511,88
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 754.794.010,43
- Terrenos
- R$ 754.794.010,43
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 186.519.501,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 36.324.942,23
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 523.987,82
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 34.633.978,13
- Outros valores a receber
- R$ 1.166.976,28
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 68.770,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 160.582.561,09
- Outros valores a pagar
- R$ 110.159.213,35
- Passivo total
- R$ 270.810.544,44