Dados mensais de junho de 2026
Snowbird Master FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD MASTER FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.197/0001-43
- Data de funcionamento
- 02/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/10/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 3
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.033.347.013,09
- Patrimônio líquido
- R$ 772.812.207,83
- Número de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0089%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,011%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,011%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 60.570.147,90
- Disponibilidades
- R$ 16.095,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 60.554.052,90
Total investido
- Total investido
- R$ 937.447.966,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 750.928.464,88
- Terrenos
- R$ 750.928.464,88
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 186.519.501,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 35.328.898,86
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 303.013,30
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 34.332.990,86
- Outros valores a receber
- R$ 692.894,70
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 68.769,96
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 159.187.015,17
- Outros valores a pagar
- R$ 101.279.020,13
- Passivo total
- R$ 260.534.805,26