Dados mensais de abril de 2026
Snowbird Master FII RL
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD MASTER FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.197/0001-43
- Data de funcionamento
- 02/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/10/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.015.692.197,10
- Patrimônio líquido
- R$ 772.231.506,78
- Número de cotas emitidas
- 746.905.018,8496
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0279%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3069%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3069%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 67.491.016,13
- Disponibilidades
- R$ 850.062,98
- Fundos de renda fixa
- R$ 66.640.953,15
Total investido
- Total investido
- R$ 913.473.081,02
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 726.953.579,57
- Terrenos
- R$ 726.953.579,57
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 186.519.501,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 34.728.099,95
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 152.337,10
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 33.810.467,37
- Outros valores a receber
- R$ 765.295,48
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 215.734,04
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 157.197.778,00
- Outros valores a pagar
- R$ 86.047.178,28
- Passivo total
- R$ 243.460.690,32