Dados mensais de janeiro de 2026
Snowbird Master FII RL
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD MASTER FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.197/0001-43
- Data de funcionamento
- 02/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 755.795.760,389651
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/10/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 989.142.714,90
- Patrimônio líquido
- R$ 781.941.298,71
- Número de cotas emitidas
- 755.795.760,389651
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0088%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,6898%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,6898%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 53.279.106,60
- Disponibilidades
- R$ 1.505.674,41
- Fundos de renda fixa
- R$ 51.773.432,19
Total investido
- Total investido
- R$ 886.540.469,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 706.123.305,77
- Terrenos
- R$ 706.123.305,77
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 180.417.164,22
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 49.323.138,31
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 49.226.478,31
- Outros valores a receber
- R$ 96.660,00
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 68.769,96
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 160.210.894,35
- Outros valores a pagar
- R$ 46.921.751,88
- Passivo total
- R$ 207.201.416,19