Dados trimestrais de dezembro de 2025
Snowbird Master FII RL
Versão 1Entregue em 29/01/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNOWBIRD MASTER FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.274.197/0001-43
- Data de funcionamento
- 02/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 755.795.760,389651
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/10/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.274.197/0001-43
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. dos Imarés, 182 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04085-000
- Outras características relevantes
- Construção 255 (duzentas e cinquenta e cinco) unidades autônomas residenciais (R) da Torre 2 do Empreendimento, sendo neste caso 24 (vinte e quatro) unidades por andar, as quais corresponderão à totalidade das unidades autônomas residenciais da Torre 2. E área privativa não residencial integrantes da Torre 2.
- Área (m²)
- 13.639
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua Pássaros e Flores, 30, São Paulo - SP
- Outras características relevantes
- 469 unidades autônomas residenciais (R) da Torre 3 do Empreendimento (“Unidades Autônomas”), as quais corresponderão à totalidade das unidades autônomas residenciais da Torre 3
- Área (m²)
- 17.541
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/D
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/D
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CYMA 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 26.240.364/0001-32 | 84.619.317 | R$ 100.457.566,34 |
| CBR 073 Empreendimentos Imobiliários Ltda | 32.476.207/0001-23 | 83.638.786 | R$ 100.619.855,82 |
- Sociedade
- CYMA 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
- CNPJ
- 26.240.364/0001-32
- Quantidade
- 84.619.317
- Valor
- R$ 100.457.566,34
- Sociedade
- CBR 073 Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 32.476.207/0001-23
- Quantidade
- 83.638.786
- Valor
- R$ 100.619.855,82
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 490.724,4969 | R$ 40.052.123,19 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 490.724,4969
- Valor
- R$ 40.052.123,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 123.900,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 40.052.123,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.507.213,69 | R$ 2.507.213,69 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 8.217.137,56 | −R$ 8.335.119,38 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 5.709.923,87 | −R$ 5.827.905,69 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.507.213,69
- Financeiro
- R$ 2.507.213,69
- Contábil
- R$ 2.507.213,69
- Financeiro
- R$ 2.507.213,69
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 8.217.137,56
- Financeiro
- −R$ 8.335.119,38
- Contábil
- −R$ 8.217.137,56
- Financeiro
- −R$ 8.335.119,38
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 5.709.923,87
- Financeiro
- −R$ 5.827.905,69
- Contábil
- −R$ 5.709.923,87
- Financeiro
- −R$ 5.827.905,69
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 332.398,30 | R$ 332.398,30 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 332.398,30 | R$ 332.398,30 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 332.398,30
- Financeiro
- R$ 332.398,30
- Contábil
- R$ 332.398,30
- Financeiro
- R$ 332.398,30
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 332.398,30
- Financeiro
- R$ 332.398,30
- Contábil
- R$ 332.398,30
- Financeiro
- R$ 332.398,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 5.377.525,57 | −R$ 5.495.507,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 5.377.525,57
- Financeiro
- −R$ 5.495.507,39
- Contábil
- −R$ 5.377.525,57
- Financeiro
- −R$ 5.495.507,39
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.646.244,64 | R$ 1.646.244,64 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.646.244,64 | R$ 1.646.244,64 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.646.244,64
- Financeiro
- R$ 1.646.244,64
- Contábil
- R$ 1.646.244,64
- Financeiro
- R$ 1.646.244,64
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.646.244,64
- Financeiro
- R$ 1.646.244,64
- Contábil
- R$ 1.646.244,64
- Financeiro
- R$ 1.646.244,64
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 772.577,30 | −R$ 772.577,30 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.969.757,70 | −R$ 1.968.534,54 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.225,78 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 116.818,72 | −R$ 4.377,32 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.142.073,25 | −R$ 1.142.073,25 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 84.073,87 | −R$ 97.558,59 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | Não informado | R$ 145.412,68 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.223.878,30 | −R$ 1.491.013,44 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.313.404,92 | −R$ 5.330.721,76 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 772.577,30
- Financeiro
- −R$ 772.577,30
- Contábil
- −R$ 772.577,30
- Financeiro
- −R$ 772.577,30
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.969.757,70
- Financeiro
- −R$ 1.968.534,54
- Contábil
- −R$ 1.969.757,70
- Financeiro
- −R$ 1.968.534,54
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.225,78
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.225,78
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 116.818,72
- Financeiro
- −R$ 4.377,32
- Contábil
- −R$ 116.818,72
- Financeiro
- −R$ 4.377,32
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.142.073,25
- Financeiro
- −R$ 1.142.073,25
- Contábil
- −R$ 1.142.073,25
- Financeiro
- −R$ 1.142.073,25
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 84.073,87
- Financeiro
- −R$ 97.558,59
- Contábil
- −R$ 84.073,87
- Financeiro
- −R$ 97.558,59
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 145.412,68
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 145.412,68
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.223.878,30
- Financeiro
- −R$ 1.491.013,44
- Contábil
- −R$ 1.223.878,30
- Financeiro
- −R$ 1.491.013,44
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.313.404,92
- Financeiro
- −R$ 5.330.721,76
- Contábil
- −R$ 5.313.404,92
- Financeiro
- −R$ 5.330.721,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 9.044.685,85 | −R$ 9.179.984,51 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 9.044.685,85
- Financeiro
- −R$ 9.179.984,51
- Contábil
- −R$ 9.044.685,85
- Financeiro
- −R$ 9.179.984,51
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 12.034.448,87
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%