Dados trimestrais de março de 2026
SLB de Classe Única FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICA
- CNPJ do fundo
- 58.496.557/0001-45
- Data de funcionamento
- 04/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 36.930,56106264
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 58.496.557/0001-45
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| INPC | 0% | 0% |
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não se aplica | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não se aplica
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não se aplica
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 538.009,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 338.587,56 | R$ 338.587,56 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 338.587,56 | R$ 338.587,56 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 338.587,56 | R$ 338.587,56 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
- Contábil
- R$ 338.587,56
- Financeiro
- R$ 338.587,56
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 42.342,44 | R$ 42.342,49 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 66.330,95 | R$ 51.406,49 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 108.673,39 | R$ 93.748,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 42.342,44
- Financeiro
- R$ 42.342,49
- Contábil
- R$ 42.342,44
- Financeiro
- R$ 42.342,49
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 66.330,95
- Financeiro
- R$ 51.406,49
- Contábil
- R$ 66.330,95
- Financeiro
- R$ 51.406,49
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 108.673,39
- Financeiro
- R$ 93.748,98
- Contábil
- R$ 108.673,39
- Financeiro
- R$ 93.748,98
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 56.250,00 | −R$ 54.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.250,00 | −R$ 6.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.630,95 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.944,55 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 25.307,53 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.440,91 | −R$ 4.879,02 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 97.823,94 | −R$ 64.879,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 56.250,00
- Financeiro
- −R$ 54.000,00
- Contábil
- −R$ 56.250,00
- Financeiro
- −R$ 54.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.630,95
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.630,95
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.944,55
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.944,55
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 25.307,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 25.307,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.440,91
- Financeiro
- −R$ 4.879,02
- Contábil
- −R$ 4.440,91
- Financeiro
- −R$ 4.879,02
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 97.823,94
- Financeiro
- −R$ 64.879,02
- Contábil
- −R$ 97.823,94
- Financeiro
- −R$ 64.879,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 349.437,01 | R$ 367.457,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 349.437,01
- Financeiro
- R$ 367.457,52
- Contábil
- R$ 349.437,01
- Financeiro
- R$ 367.457,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 367.457,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 349.084,64
- Rendimentos declarados
- R$ 349.084,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 349.084,64
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%