Dados trimestrais de março de 2026
SFFI
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII
- CNPJ do fundo
- 23.538.112/0001-04
- Data de funcionamento
- 01/12/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 49.921.155,709253
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 23.538.112/0001-04
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21)3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 100% | 100% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 2.470.575,98 | R$ 5.342.410,27 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 2.470.575,98
- Valor
- R$ 5.342.410,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.170,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.342.410,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 841.086,20 | R$ 1.128.941,34 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 6.290.674,18 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 83.333,34 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 5.532.921,32 | R$ 1.128.941,34 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 841.086,20
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
- Contábil
- R$ 841.086,20
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.290.674,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.290.674,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 83.333,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 83.333,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 5.532.921,32
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
- Contábil
- −R$ 5.532.921,32
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 5.532.921,32 | R$ 1.128.941,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 5.532.921,32
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
- Contábil
- −R$ 5.532.921,32
- Financeiro
- R$ 1.128.941,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 132.421,85 | R$ 6.024,15 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 132.421,85 | R$ 6.024,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 132.421,85
- Financeiro
- R$ 6.024,15
- Contábil
- R$ 132.421,85
- Financeiro
- R$ 6.024,15
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 132.421,85
- Financeiro
- R$ 6.024,15
- Contábil
- R$ 132.421,85
- Financeiro
- R$ 6.024,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.932,97 | −R$ 54.932,97 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 25.201,70 | −R$ 22.396,01 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.493,30 | −R$ 5.493,30 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | −R$ 36.443,15 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 617,41 | −R$ 418,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 5.400,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 200,00 | −R$ 245,54 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9,10 | −R$ 9,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 86.454,48 | −R$ 125.338,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.932,97
- Financeiro
- −R$ 54.932,97
- Contábil
- −R$ 54.932,97
- Financeiro
- −R$ 54.932,97
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 25.201,70
- Financeiro
- −R$ 22.396,01
- Contábil
- −R$ 25.201,70
- Financeiro
- −R$ 22.396,01
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.493,30
- Financeiro
- −R$ 5.493,30
- Contábil
- −R$ 5.493,30
- Financeiro
- −R$ 5.493,30
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 36.443,15
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 36.443,15
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 617,41
- Financeiro
- −R$ 418,00
- Contábil
- −R$ 617,41
- Financeiro
- −R$ 418,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 200,00
- Financeiro
- −R$ 245,54
- Contábil
- −R$ 200,00
- Financeiro
- −R$ 245,54
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9,10
- Financeiro
- −R$ 9,10
- Contábil
- −R$ 9,10
- Financeiro
- −R$ 9,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 86.454,48
- Financeiro
- −R$ 125.338,07
- Contábil
- −R$ 86.454,48
- Financeiro
- −R$ 125.338,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.486.953,95 | R$ 1.009.627,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.486.953,95
- Financeiro
- R$ 1.009.627,42
- Contábil
- −R$ 5.486.953,95
- Financeiro
- R$ 1.009.627,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.009.627,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 959.146,05
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 959.146,05
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%