Dados trimestrais de dezembro de 2025
SFFI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII
- CNPJ do fundo
- 23.538.112/0001-04
- Data de funcionamento
- 01/12/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 49.921.155,709253
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 23.538.112/0001-04
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 100% | 100% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CRED PRIV | 26.779.976/0001-06 | 1.839.076,93859529 | R$ 3.876.177,60 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CRED PRIV
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 1.839.076,93859529
- Valor
- R$ 3.876.177,60
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 352.615,21
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.876.177,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.024.684,26 | R$ 948.014,68 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 4.014.830,10 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 83.333,34 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 7.956.181,02 | R$ 948.014,68 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.024.684,26
- Financeiro
- R$ 948.014,68
- Contábil
- R$ 4.024.684,26
- Financeiro
- R$ 948.014,68
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.014.830,10
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.014.830,10
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 83.333,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 83.333,34
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7.956.181,02
- Financeiro
- R$ 948.014,68
- Contábil
- R$ 7.956.181,02
- Financeiro
- R$ 948.014,68
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.956.181,02 | R$ 948.014,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.956.181,02
- Financeiro
- R$ 948.014,68
- Contábil
- R$ 7.956.181,02
- Financeiro
- R$ 948.014,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 92.926,66 | R$ 3.425,39 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 92.926,66 | R$ 3.425,39 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 92.926,66
- Financeiro
- R$ 3.425,39
- Contábil
- R$ 92.926,66
- Financeiro
- R$ 3.425,39
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 92.926,66
- Financeiro
- R$ 3.425,39
- Contábil
- R$ 92.926,66
- Financeiro
- R$ 3.425,39
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.932,97 | −R$ 54.932,97 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 22.396,01 | −R$ 20.035,16 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.493,30 | −R$ 5.493,30 |
| Auditoria independente | −R$ 36.443,15 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.515,88 | −R$ 836,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 5.400,00 | −R$ 5.400,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 45,54 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.605,95 | −R$ 205,95 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 135.832,80 | −R$ 86.903,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.932,97
- Financeiro
- −R$ 54.932,97
- Contábil
- −R$ 54.932,97
- Financeiro
- −R$ 54.932,97
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 22.396,01
- Financeiro
- −R$ 20.035,16
- Contábil
- −R$ 22.396,01
- Financeiro
- −R$ 20.035,16
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.493,30
- Financeiro
- −R$ 5.493,30
- Contábil
- −R$ 5.493,30
- Financeiro
- −R$ 5.493,30
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 36.443,15
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 36.443,15
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.515,88
- Financeiro
- −R$ 836,00
- Contábil
- −R$ 5.515,88
- Financeiro
- −R$ 836,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 5.400,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
- Contábil
- −R$ 5.400,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 45,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 45,54
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.605,95
- Financeiro
- −R$ 205,95
- Contábil
- −R$ 5.605,95
- Financeiro
- −R$ 205,95
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 135.832,80
- Financeiro
- −R$ 86.903,38
- Contábil
- −R$ 135.832,80
- Financeiro
- −R$ 86.903,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.913.274,88 | R$ 864.536,69 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.913.274,88
- Financeiro
- R$ 864.536,69
- Contábil
- R$ 7.913.274,88
- Financeiro
- R$ 864.536,69
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.901.787,46
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.806.698,09
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 985.388,23
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 821.309,86 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 821.309,86
- Valor
- −R$ 821.309,86
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%