Dados trimestrais de junho de 2026
Serra FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SERRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.388.168/0001-02
- Data de funcionamento
- 18/06/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 355,05902864
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 32.388.168/0001-02
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 1355
- Complemento do endereço
- 5 ANDAR
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-919
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Fazenda Sta Clara A
- Outras características relevantes
- MAT 11358
- Área (m²)
- 48.400,09
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 17,21%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Fazenda Sta Clara B
- Outras características relevantes
- MAT 11359
- Área (m²)
- 29.448,95
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 5,57%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Fazenda Sta Clara C
- Outras características relevantes
- MAT 11360
- Área (m²)
- 29.448,95
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 5,72%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Sitio Santa Clara
- Outras características relevantes
- MAT 17028
- Área (m²)
- 108.900
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 17,92%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- GRANOSCAR IBIRA 122A
- Outras características relevantes
- GRANOSCAR IBIRA 122A
- Área (m²)
- 6.289
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 18,084%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- GRANOSCAR IBIRA 232A
- Outras características relevantes
- GRANOSCAR IBIRA 232A
- Área (m²)
- 6.289
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 37,065%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT191522 | RUA DOS ACORES 145 | 750 | 1 | matricula 191.522 | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- MT191522
- Endereço
- RUA DOS ACORES 145
- Área (m²)
- 750
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- matricula 191.522
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| não se aplica | - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não se aplica
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- -
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GV CASH RF REF DI LP | 28.152.799/0001-50 | 346,762003349 | R$ 720.869,20 |
- Fundo
- GV CASH RF REF DI LP
- CNPJ
- 28.152.799/0001-50
- Quantidade
- 346,762003349
- Valor
- R$ 720.869,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 27.286,47
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 720.869,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.356.114,56 | R$ 1.356.114,56 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 398.656,36 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 957.458,20 | R$ 1.356.114,56 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.356.114,56
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
- Contábil
- R$ 1.356.114,56
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 398.656,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 398.656,36
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 957.458,20
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
- Contábil
- R$ 957.458,20
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 957.458,20 | R$ 1.356.114,56 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 957.458,20
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
- Contábil
- R$ 957.458,20
- Financeiro
- R$ 1.356.114,56
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 5.446,38 | R$ 5.446,38 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 5.446,38 | R$ 5.446,38 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5.446,38
- Financeiro
- R$ 5.446,38
- Contábil
- R$ 5.446,38
- Financeiro
- R$ 5.446,38
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 5.446,38
- Financeiro
- R$ 5.446,38
- Contábil
- R$ 5.446,38
- Financeiro
- R$ 5.446,38
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 60.543,88 | −R$ 54.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 121.144,29 | −R$ 121.144,29 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 77,85 | −R$ 74,23 |
| Auditoria independente | R$ 21.678,98 | −R$ 4.950,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.888,07 | −R$ 15.352,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.728,73 | −R$ 3.700,97 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 171.703,84 | −R$ 199.221,81 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 60.543,88
- Financeiro
- −R$ 54.000,00
- Contábil
- −R$ 60.543,88
- Financeiro
- −R$ 54.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 121.144,29
- Financeiro
- −R$ 121.144,29
- Contábil
- −R$ 121.144,29
- Financeiro
- −R$ 121.144,29
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 77,85
- Financeiro
- −R$ 74,23
- Contábil
- −R$ 77,85
- Financeiro
- −R$ 74,23
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 21.678,98
- Financeiro
- −R$ 4.950,00
- Contábil
- R$ 21.678,98
- Financeiro
- −R$ 4.950,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.888,07
- Financeiro
- −R$ 15.352,32
- Contábil
- −R$ 7.888,07
- Financeiro
- −R$ 15.352,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.728,73
- Financeiro
- −R$ 3.700,97
- Contábil
- −R$ 3.728,73
- Financeiro
- −R$ 3.700,97
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 171.703,84
- Financeiro
- −R$ 199.221,81
- Contábil
- −R$ 171.703,84
- Financeiro
- −R$ 199.221,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 791.200,74 | R$ 1.162.339,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 791.200,74
- Financeiro
- R$ 1.162.339,13
- Contábil
- R$ 791.200,74
- Financeiro
- R$ 1.162.339,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 968.328,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 919.912,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 919.912,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 919.912,13
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%