Dados trimestrais de junho de 2026
FII Sapi
Versão 1Entregue em 29/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 51.646.298/0001-42
- Data de funcionamento
- 18/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSAPICTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 29.563.321
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.646.298/0001-42
- Logradouro
- Rua Amador Bueno
- Número do endereço
- 474
- Complemento do endereço
- 1 andar
- Bairro
- Santo Amaro
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04752-005
- Telefone 1
- (11) 5538-5489
- Site
- www.s3dtvm.com.br
- SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA IPCI | 24.960.430/0001-13 | 66.874 | R$ 6.185.845,00 |
- Fundo
- FII KINEA IPCI
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 66.874
- Valor
- R$ 6.185.845,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (24)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 11 | 1 | 8.800 | R$ 8.646.457,49 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 18.002 | R$ 15.369.885,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 423 | 1 | 11.783.302 | R$ 7.455.495,49 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 281 | 274 | R$ 21.396.311,29 |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | 4200649000107 | 69 | 1 | 10.000 | R$ 10.147.863,24 |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 7587384000130 | 4 | 160 | 10.558 | R$ 6.304.498,86 |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 77 | 1 | 25.000 | R$ 13.835.392,50 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9304427000158 | 1 | 163 | 20.160 | R$ 16.074.706,14 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 3767538000114 | 1 | 232 | 17 | R$ 1.711.891,56 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8769451000108 | 41 | 1 | 9.823 | R$ 3.340.306,17 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 456 | 30.000 | R$ 21.430.864,56 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8769451000108 | 4 | 203 | 2.435 | R$ 2.504.824,58 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 5.160 | R$ 4.673.350,73 |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 69 | 1 | 8.556 | R$ 9.953.145,36 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 539 | 2 | 12.000 | R$ 11.756.080,26 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA | 31.468.139/0001-98 | 19 | 1 | 10.000 | R$ 9.198.593,99 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 63 | 1 | 19.000 | R$ 19.063.824,73 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 41 | 1 | 12.600 | R$ 11.821.869,12 |
| OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | 39.519.944/0001-05 | 24 | 2 | 4.071 | R$ 3.505.390,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 543 | 1 | 10.533 | R$ 9.783.121,18 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.800
- Valor
- R$ 8.646.457,49
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.002
- Valor
- R$ 15.369.885,61
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 423
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.783.302
- Valor
- R$ 7.455.495,49
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 281
- Quantidade
- 274
- Valor
- R$ 21.396.311,29
- Companhia
- PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.147.863,24
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 160
- Quantidade
- 10.558
- Valor
- R$ 6.304.498,86
- Companhia
- CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 13.835.392,50
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 163
- Quantidade
- 20.160
- Valor
- R$ 16.074.706,14
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 232
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 1.711.891,56
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.823
- Valor
- R$ 3.340.306,17
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 456
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 21.430.864,56
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 203
- Quantidade
- 2.435
- Valor
- R$ 2.504.824,58
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.160
- Valor
- R$ 4.673.350,73
- Companhia
- CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.556
- Valor
- R$ 9.953.145,36
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.756.080,26
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.198.593,99
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.000
- Valor
- R$ 19.063.824,73
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.600
- Valor
- R$ 11.821.869,12
- Companhia
- OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
- CNPJ
- 39.519.944/0001-05
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.071
- Valor
- R$ 3.505.390,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 543
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.533
- Valor
- R$ 9.783.121,18
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 394460040950 | LFT | 1.095 | R$ 21.032.602,27 |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO | 13.220.493/0001-17 | CRI-Over | 22.316 | R$ 20.274.731,18 |
- Emissor
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 1.095
- Valor
- R$ 21.032.602,27
- Emissor
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 13.220.493/0001-17
- Nome do ativo
- CRI-Over
- Quantidade
- 22.316
- Valor
- R$ 20.274.731,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 18.710,69
- Títulos públicos
- R$ 21.032.602,27
- Títulos privados
- R$ 20.274.731,18
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.437.146,83 | R$ 10.606.233,48 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.451.345,09 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.985.801,74 | R$ 10.606.233,48 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.437.146,83
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
- Contábil
- R$ 16.437.146,83
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.451.345,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.451.345,09
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.985.801,74
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
- Contábil
- R$ 9.985.801,74
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.985.801,74 | R$ 10.606.233,48 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.985.801,74
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
- Contábil
- R$ 9.985.801,74
- Financeiro
- R$ 10.606.233,48
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 844.253,73 | R$ 479.727,21 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 138.248,09 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 706.005,64 | R$ 479.727,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 844.253,73
- Financeiro
- R$ 479.727,21
- Contábil
- R$ 844.253,73
- Financeiro
- R$ 479.727,21
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 138.248,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 138.248,09
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 706.005,64
- Financeiro
- R$ 479.727,21
- Contábil
- R$ 706.005,64
- Financeiro
- R$ 479.727,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 655.789,54 | −R$ 661.964,17 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 47.254,29 | −R$ 47.254,29 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 15.736,86 | −R$ 16.296,53 |
| Auditoria independente | −R$ 9.970,69 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 6.849,05 | −R$ 30.357,96 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 735.600,43 | −R$ 755.872,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 655.789,54
- Financeiro
- −R$ 661.964,17
- Contábil
- −R$ 655.789,54
- Financeiro
- −R$ 661.964,17
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 47.254,29
- Financeiro
- −R$ 47.254,29
- Contábil
- −R$ 47.254,29
- Financeiro
- −R$ 47.254,29
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 15.736,86
- Financeiro
- −R$ 16.296,53
- Contábil
- −R$ 15.736,86
- Financeiro
- −R$ 16.296,53
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.970,69
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.970,69
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 6.849,05
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
- Contábil
- −R$ 6.849,05
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 735.600,43
- Financeiro
- −R$ 755.872,95
- Contábil
- −R$ 735.600,43
- Financeiro
- −R$ 755.872,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 9.956.206,95 | R$ 10.330.087,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 9.956.206,95
- Financeiro
- R$ 10.330.087,74
- Contábil
- R$ 9.956.206,95
- Financeiro
- R$ 10.330.087,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 20.798.437,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 19.758.515,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.564,96
- Rendimentos declarados
- R$ 19.763.080,12
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.259.826,55
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.503.253,57
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0219%