Dados trimestrais de março de 2026
FII Sapi
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 51.646.298/0001-42
- Data de funcionamento
- 18/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSAPICTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 29.563.321
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.646.298/0001-42
- Logradouro
- Rua Amador Bueno
- Número do endereço
- 474
- Complemento do endereço
- 1 andar
- Bairro
- Santo Amaro
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04752-005
- Telefone 1
- (11) 5538-5489
- Site
- www.s3dtvm.com.br
- SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA IPCI | 24.960.430/0001-13 | 66.874 | R$ 6.129.002,10 |
- Fundo
- FII KINEA IPCI
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 66.874
- Valor
- R$ 6.129.002,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (25)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 18.002 | R$ 15.818.180,26 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 41 | 1 | 9.823 | R$ 4.169.897,71 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 11 | 1 | 8.800 | R$ 8.829.741,63 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 5.160 | R$ 4.818.589,48 |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 69 | 1 | 8.556 | R$ 9.936.727,28 |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 67 | 1 | 25.000 | R$ 15.326.219,98 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 10.207 | R$ 8.859.424,09 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA | 31.468.139/0001-98 | 19 | 1 | 10.000 | R$ 9.389.633,71 |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | 04.200.649/0001-07 | 69 | 1 | 10.000 | R$ 10.154.131,24 |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | 04.200.649/0001-07 | 73 | 1 | 14.000 | R$ 6.298.475,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 423 | 1 | 11.783.302 | R$ 8.293.906,88 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 41 | 1 | 12.600 | R$ 12.102.174,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 543 | 1 | 10.533 | R$ 9.910.817,64 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 63 | 1 | 19.000 | R$ 19.018.849,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 577 | 1 | 19.643 | R$ 19.766.224,29 |
| OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | 39.519.944/0001-05 | 24 | 2 | 4.071 | R$ 3.543.198,34 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 73 | 2 | 14.382 | R$ 704.399,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 539 | 2 | 12.000 | R$ 11.982.882,90 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 3 | 4.740 | R$ 270.229,56 |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 160 | 9.958 | R$ 5.892.929,14 |
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.002
- Valor
- R$ 15.818.180,26
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.823
- Valor
- R$ 4.169.897,71
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.800
- Valor
- R$ 8.829.741,63
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.160
- Valor
- R$ 4.818.589,48
- Companhia
- CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.556
- Valor
- R$ 9.936.727,28
- Companhia
- CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 15.326.219,98
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.207
- Valor
- R$ 8.859.424,09
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.389.633,71
- Companhia
- PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.154.131,24
- Companhia
- PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 73
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.000
- Valor
- R$ 6.298.475,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 423
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.783.302
- Valor
- R$ 8.293.906,88
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.600
- Valor
- R$ 12.102.174,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 543
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.533
- Valor
- R$ 9.910.817,64
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.000
- Valor
- R$ 19.018.849,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 577
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.643
- Valor
- R$ 19.766.224,29
- Companhia
- OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
- CNPJ
- 39.519.944/0001-05
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.071
- Valor
- R$ 3.543.198,34
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 14.382
- Valor
- R$ 704.399,61
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 539
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.982.882,90
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.740
- Valor
- R$ 270.229,56
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 07.587.384/0001-30
- Emissão
- 4
- Série
- 160
- Quantidade
- 9.958
- Valor
- R$ 5.892.929,14
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 394460040950 | LFT | 1.555 | R$ 29.023.851,51 |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO | 13.220.493/0001-17 | CRI-Over | 16.740 | R$ 15.088.372,84 |
- Emissor
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 1.555
- Valor
- R$ 29.023.851,51
- Emissor
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 13.220.493/0001-17
- Nome do ativo
- CRI-Over
- Quantidade
- 16.740
- Valor
- R$ 15.088.372,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 17.060,19
- Títulos públicos
- R$ 29.023.851,51
- Títulos privados
- R$ 15.088.372,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.290.166,68 | R$ 10.671.445,16 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.821.975,32 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.468.191,36 | R$ 10.671.445,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.290.166,68
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
- Contábil
- R$ 16.290.166,68
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.821.975,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.821.975,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.468.191,36
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
- Contábil
- R$ 10.468.191,36
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.468.191,36 | R$ 10.671.445,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.468.191,36
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
- Contábil
- R$ 10.468.191,36
- Financeiro
- R$ 10.671.445,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 711.439,49 | R$ 508.945,75 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 83.382,50 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 628.056,99 | R$ 508.945,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 711.439,49
- Financeiro
- R$ 508.945,75
- Contábil
- R$ 711.439,49
- Financeiro
- R$ 508.945,75
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 83.382,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 83.382,50
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 628.056,99
- Financeiro
- R$ 508.945,75
- Contábil
- R$ 628.056,99
- Financeiro
- R$ 508.945,75
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 655.801,27 | −R$ 628.601,43 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 47.254,29 | −R$ 47.254,29 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 36.703,42 | −R$ 34.589,04 |
| Auditoria independente | −R$ 9.970,68 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.596,88 | −R$ 1.596,88 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 751.326,54 | −R$ 712.041,64 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 655.801,27
- Financeiro
- −R$ 628.601,43
- Contábil
- −R$ 655.801,27
- Financeiro
- −R$ 628.601,43
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 47.254,29
- Financeiro
- −R$ 47.254,29
- Contábil
- −R$ 47.254,29
- Financeiro
- −R$ 47.254,29
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 36.703,42
- Financeiro
- −R$ 34.589,04
- Contábil
- −R$ 36.703,42
- Financeiro
- −R$ 34.589,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.970,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.970,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.596,88
- Financeiro
- −R$ 1.596,88
- Contábil
- −R$ 1.596,88
- Financeiro
- −R$ 1.596,88
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 751.326,54
- Financeiro
- −R$ 712.041,64
- Contábil
- −R$ 751.326,54
- Financeiro
- −R$ 712.041,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.344.921,81 | R$ 10.468.349,27 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.344.921,81
- Financeiro
- R$ 10.468.349,27
- Contábil
- R$ 10.344.921,81
- Financeiro
- R$ 10.468.349,27
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.468.349,28
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.944.931,82
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 9.944.931,82
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.755.895,93
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 189.035,89
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%