Santiago FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 127,0 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,33 mi

Valores a receber

R$ 5,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 128,4 mi

Passivo

R$ 70,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 58,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 50,2 mi, 86,3% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 70,2 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 50,2 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 19,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 20,0 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,09% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,46%

Rentabilidade patrimonial

1,37%

Valor patrimonial por cota

R$ 109,49

Patrimônio líquido

R$ 58,2 mi

Cotistas

4

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 203,1 mil

Rendimentos declarados

R$ 202,2 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 175,7 mil

A pagar

R$ 26,5 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 99,6% do resultado de caixa.

Cotistas

4 cotistas em agosto de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

2

Fundos imobiliários

1

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Distribuição

Semestral (mínimo 95% do lucro caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério do Gestor.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 7 de 7 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.060.467/0001-72

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

18/02/2026

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 4 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.