Dados trimestrais de março de 2026
Santiago FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SANTIAGO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 65.060.467/0001-72
- Data de funcionamento
- 18/02/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0RJ0CTF018
- Quantidade de cotas emitidas
- 531.097,09505912
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 65.060.467/0001-72
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- DIR CR0001E7
- Principais caracteristicas
- cessão onerosa, sem coobrigação, pelo Cedente ao Cessionário, da totalidade das Séries Subordinadas dos CRI de Home Equity de titularidade do Cedente, conforme indicadas no Anexo I a este instrumento, compreendendo, nos termos dos artigos 287, 293, 295 e 893 do Código Civil, a transferência de todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, acessórios, valores, presentes e futuros, devidos e ações inerentes ao titular das Séries Subordinadas dos CRI de Home Equity (“Cessão de Créditos”)
- Valor
- R$ 71.357.001,07
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0098500 | 8769451000108 | 53 | 3 | 2.825 | R$ 4.981.045,54 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0914281 | 8769451000108 | 4 | 465 | 2.936 | R$ 9.078.333,49 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21D0779664 | 8769451000108 | 4 | 253 | 3.298 | R$ 5.833.791,73 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730561 | 8769451000108 | 53 | 9 | 2.047 | R$ 3.822.909,72 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21J0856110 | 8769451000108 | 4 | 405 | 2.875 | R$ 9.001.053,36 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0001652 | 8769451000108 | 4 | 339 | 2.877 | R$ 7.695.427,09 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1965130 | 8769451000108 | 53 | 12 | 2.735 | R$ 5.752.113,10 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046004 | 8769451000108 | 53 | 6 | 2.390 | R$ 4.255.929,39 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25G5835046 | 8769451000108 | 256 | 2 | 2.183 | R$ 5.624.455,21 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25C2809325 | 8769451000108 | 256 | 3 | 2.155 | R$ 5.537.249,73 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0098500
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 53
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.825
- Valor
- R$ 4.981.045,54
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0914281
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 465
- Quantidade
- 2.936
- Valor
- R$ 9.078.333,49
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21D0779664
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 253
- Quantidade
- 3.298
- Valor
- R$ 5.833.791,73
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730561
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 53
- Série
- 9
- Quantidade
- 2.047
- Valor
- R$ 3.822.909,72
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21J0856110
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 405
- Quantidade
- 2.875
- Valor
- R$ 9.001.053,36
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0001652
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 339
- Quantidade
- 2.877
- Valor
- R$ 7.695.427,09
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1965130
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 53
- Série
- 12
- Quantidade
- 2.735
- Valor
- R$ 5.752.113,10
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046004
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 53
- Série
- 6
- Quantidade
- 2.390
- Valor
- R$ 4.255.929,39
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25G5835046
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 256
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.183
- Valor
- R$ 5.624.455,21
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25C2809325
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 256
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.155
- Valor
- R$ 5.537.249,73
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.449,33
- Títulos públicos
- R$ 1.128.204,69
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.026.579,20 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.026.580,27 | R$ 1,07 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1,07
- Financeiro
- R$ 1,07
- Contábil
- R$ 1,07
- Financeiro
- R$ 1,07
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.026.579,20
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.026.579,20
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.026.580,27
- Financeiro
- R$ 1,07
- Contábil
- R$ 1.026.580,27
- Financeiro
- R$ 1,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.026.580,27 | R$ 1,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.026.580,27
- Financeiro
- R$ 1,07
- Contábil
- R$ 1.026.580,27
- Financeiro
- R$ 1,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 48.780,39 | R$ 48.525,91 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 2.187,46 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 50.967,85 | R$ 48.525,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 48.780,39
- Financeiro
- R$ 48.525,91
- Contábil
- R$ 48.780,39
- Financeiro
- R$ 48.525,91
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.187,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.187,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 50.967,85
- Financeiro
- R$ 48.525,91
- Contábil
- R$ 50.967,85
- Financeiro
- R$ 48.525,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 15.173,19 | −R$ 583,33 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 30.009,21 | −R$ 28.578,51 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 161.007,31 | −R$ 23,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 206.189,71 | −R$ 29.185,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 15.173,19
- Financeiro
- −R$ 583,33
- Contábil
- −R$ 15.173,19
- Financeiro
- −R$ 583,33
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 30.009,21
- Financeiro
- −R$ 28.578,51
- Contábil
- −R$ 30.009,21
- Financeiro
- −R$ 28.578,51
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 161.007,31
- Financeiro
- −R$ 23,90
- Contábil
- −R$ 161.007,31
- Financeiro
- −R$ 23,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 206.189,71
- Financeiro
- −R$ 29.185,74
- Contábil
- −R$ 206.189,71
- Financeiro
- −R$ 29.185,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 871.358,41 | R$ 19.341,24 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 871.358,41
- Financeiro
- R$ 19.341,24
- Contábil
- R$ 871.358,41
- Financeiro
- R$ 19.341,24
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.341,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.374,18
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 921,36
- Rendimentos declarados
- R$ 19.295,54
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.295,54
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,7637%