Dados trimestrais de junho de 2026
Safira FII RL
Versão 1Entregue em 03/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 17.655.115/0001-17
- Data de funcionamento
- 21/05/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 282.888,60734723
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.655.115/0001-17
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Contrato de locação comercial. Obs.: Rescisão de contrato do inquilino 1501A (WT Morumbi). Pagamentos referente ao período estão sendo negociados.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galpão Industrial Jaraguá do Sul | Contrato de locação comercial Atípico |
| WT Morumbi - Setor Automotivo | Contrato de locação comercial |
| CONDOMÍNIO VISTA FARIA LIMA | Contrato de locação comercial |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Industrial Jaraguá do Sul
- Características contratuais
- Contrato de locação comercial Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- WT Morumbi - Setor Automotivo
- Características contratuais
- Contrato de locação comercial
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CONDOMÍNIO VISTA FARIA LIMA
- Características contratuais
- Contrato de locação comercial
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O seguro para a preservação dos imóveis é de responsabilidade dos respectivos locatários, com fiscalização do proprietário.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 270.177,86 | R$ 23.503.657,00 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 270.177,86
- Valor
- R$ 23.503.657,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 23.503.657,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 12.842.375,05 | R$ 11.322.993,29 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 34.385,64 | −R$ 34.385,64 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 38.834.748,82 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 51.642.738,23 | R$ 11.288.607,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 12.842.375,05
- Financeiro
- R$ 11.322.993,29
- Contábil
- R$ 12.842.375,05
- Financeiro
- R$ 11.322.993,29
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 34.385,64
- Financeiro
- −R$ 34.385,64
- Contábil
- −R$ 34.385,64
- Financeiro
- −R$ 34.385,64
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 38.834.748,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 38.834.748,82
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 51.642.738,23
- Financeiro
- R$ 11.288.607,65
- Contábil
- R$ 51.642.738,23
- Financeiro
- R$ 11.288.607,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 34.311,49 | R$ 34.311,49 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 34.311,49 | R$ 34.311,49 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 34.311,49
- Financeiro
- R$ 34.311,49
- Contábil
- R$ 34.311,49
- Financeiro
- R$ 34.311,49
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 34.311,49
- Financeiro
- R$ 34.311,49
- Contábil
- R$ 34.311,49
- Financeiro
- R$ 34.311,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 51.677.049,72 | R$ 11.322.919,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 51.677.049,72
- Financeiro
- R$ 11.322.919,14
- Contábil
- R$ 51.677.049,72
- Financeiro
- R$ 11.322.919,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 577.759,25 | R$ 577.759,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 577.759,25 | R$ 577.759,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 577.759,25
- Financeiro
- R$ 577.759,25
- Contábil
- R$ 577.759,25
- Financeiro
- R$ 577.759,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 577.759,25
- Financeiro
- R$ 577.759,25
- Contábil
- R$ 577.759,25
- Financeiro
- R$ 577.759,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 57.606,37 | −R$ 58.113,54 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 36.821,19 | −R$ 148.122,51 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 726,53 | −R$ 726,53 |
| Auditoria independente | R$ 20.617,87 | −R$ 21.910,26 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 136.008,13 | −R$ 145.884,03 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 300.333,45 | −R$ 276.517,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.357,30 | −R$ 1.357,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 512.235,10 | −R$ 652.631,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 57.606,37
- Financeiro
- −R$ 58.113,54
- Contábil
- −R$ 57.606,37
- Financeiro
- −R$ 58.113,54
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 36.821,19
- Financeiro
- −R$ 148.122,51
- Contábil
- −R$ 36.821,19
- Financeiro
- −R$ 148.122,51
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 726,53
- Financeiro
- −R$ 726,53
- Contábil
- −R$ 726,53
- Financeiro
- −R$ 726,53
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 20.617,87
- Financeiro
- −R$ 21.910,26
- Contábil
- R$ 20.617,87
- Financeiro
- −R$ 21.910,26
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 136.008,13
- Financeiro
- −R$ 145.884,03
- Contábil
- −R$ 136.008,13
- Financeiro
- −R$ 145.884,03
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 300.333,45
- Financeiro
- −R$ 276.517,32
- Contábil
- −R$ 300.333,45
- Financeiro
- −R$ 276.517,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.357,30
- Financeiro
- −R$ 1.357,30
- Contábil
- −R$ 1.357,30
- Financeiro
- −R$ 1.357,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 512.235,10
- Financeiro
- −R$ 652.631,49
- Contábil
- −R$ 512.235,10
- Financeiro
- −R$ 652.631,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 51.742.573,87 | R$ 11.248.046,90 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 51.742.573,87
- Financeiro
- R$ 11.248.046,90
- Contábil
- R$ 51.742.573,87
- Financeiro
- R$ 11.248.046,90
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 33.763.849,30
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 32.075.656,84
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 32.075.656,84
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%